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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 691.00 | 365 925.00 | 173 766.00 | 539 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 189.00 | 667 963.00 | 396 226.00 | 1 064 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 480.00 | 1 071 836.00 | 762 643.00 | 1 834 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BT Marchandises | 122 798.00 | | 122 798.00 | 122 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 416.00 | 285 188.00 | 626 228.00 | 911 416.00 |
BZ Autres créances | 798 101.00 | | 798 101.00 | 798 101.00 |
CF Disponibilités | 896 906.00 | | 896 906.00 | 896 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 983.00 | 285 188.00 | 2 515 794.00 | 2 800 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 462.00 | 1 357 025.00 | 3 278 438.00 | 4 635 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
CU Autres participations | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 090.00 | 292 090.00 | | 292 090.00 |
DG Autres réserves | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
DH Report à nouveau | 475 905.00 | 471 273.00 | | 475 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 368.00 | 90 346.00 | | 211 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 014.00 | 1 024 360.00 | | 1 150 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 581.00 | 624 130.00 | | 559 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 2 965.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 440.00 | 872 963.00 | | 1 119 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 206.00 | 297 844.00 | | 407 206.00 |
EA Autres dettes | 9 432.00 | 89 241.00 | | 9 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 424.00 | 1 887 142.00 | | 2 128 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 438.00 | 2 911 502.00 | | 3 278 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 941.00 | 1 629 111.00 | | 1 728 941.00 |