| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 138.00 | | 393 138.00 | 393 138.00 |
AP Constructions | 3 143 006.00 | 989 845.00 | 2 153 161.00 | 3 143 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 447.00 | 87 929.00 | 518.00 | 88 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280 948.00 | 1 077 774.00 | 7 203 174.00 | 8 280 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 703 807.00 | | 703 807.00 | 703 807.00 |
BT Marchandises | 4 624 638.00 | | 4 624 638.00 | 4 624 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 273.00 | 29 019.00 | 1 075 255.00 | 1 104 273.00 |
BZ Autres créances | 6 384 319.00 | | 6 384 319.00 | 6 384 319.00 |
CF Disponibilités | 4 294 369.00 | | 4 294 369.00 | 4 294 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 111 406.00 | 29 019.00 | 17 082 387.00 | 17 111 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 392 354.00 | 1 106 792.00 | 24 285 562.00 | 25 392 354.00 |
CU Autres participations | 4 654 893.00 | | 4 654 893.00 | 4 654 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
DG Autres réserves | 14 186 375.00 | 13 834 149.00 | | 14 186 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815 977.00 | 1 502 260.00 | | 2 815 977.00 |
DL TOTAL (I) | 17 364 224.00 | 15 698 280.00 | | 17 364 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 647.00 | 4 868 079.00 | | 2 974 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 797.00 | 2 108 955.00 | | 1 929 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 308.00 | 994 982.00 | | 1 186 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 087.00 | 111 621.00 | | 668 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 921 337.00 | 8 083 638.00 | | 6 921 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 285 562.00 | 23 781 918.00 | | 24 285 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 066 150.00 | | 4 066 150.00 | 4 066 150.00 |
FG Production vendue services | 715 423.00 | 68 690.00 | 784 114.00 | 715 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 574.00 | 68 690.00 | 4 850 264.00 | 4 781 574.00 |
FM Production stockée | | | 703 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 585 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 161 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 601 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 541 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 84 307.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 84 307.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 786.00 | 58 500.00 | | 76 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 914.00 | 58 500.00 | | 76 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 086.00 | 25 807.00 | | 193 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 559.00 | | | 389 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 515 638.00 | 3 512 209.00 | | 9 515 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 661.00 | 2 009 950.00 | | 6 699 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815 977.00 | 1 502 260.00 | | 2 815 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 808.00 | 182 484.00 | 41 519.00 | 936 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 808.00 | 182 484.00 | 41 519.00 | 936 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
6T Sur comptes clients | 38 754.00 | | 9 735.00 | 38 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 309.00 | | 28 290.00 | 57 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 309.00 | | 28 290.00 | 57 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929 797.00 | 1 929 797.00 | | 1 929 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 308.00 | 1 186 308.00 | | 1 186 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 086.00 | 668 086.00 | | 668 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974 646.00 | 2 814 461.00 | 160 185.00 | 2 974 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488 592.00 | 7 488 592.00 | | 7 488 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 490 056.00 | 7 488 592.00 | 1 464.00 | 7 490 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 921 337.00 | 6 761 152.00 | 160 185.00 | 6 921 337.00 |