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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 196.00 | 42 551.00 | 11 645.00 | 54 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 824.00 | 119 902.00 | 16 922.00 | 136 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 661.00 | 166 331.00 | 70 330.00 | 236 661.00 |
BN En cours de production de biens | 136 304.00 | | 136 304.00 | 136 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 100.00 | 88 947.00 | 249 154.00 | 338 100.00 |
BZ Autres créances | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
CF Disponibilités | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 574.00 | 88 947.00 | 594 628.00 | 683 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 236.00 | 255 277.00 | 664 958.00 | 920 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 594 193.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 445.00 | -597 926.00 | | 5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 45 712.00 | 40 267.00 | | 45 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | 53 571.00 | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 703.00 | 187 374.00 | | 223 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 921.00 | 368 427.00 | | 390 921.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | 6 036.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 246.00 | 664 432.00 | | 619 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 958.00 | 704 699.00 | | 664 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 861.00 | 664 432.00 | | 346 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | 53 571.00 | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 703.00 | 118 639.00 | 46 100.00 | 223 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 678.00 | 162 616.00 | 62 974.00 | 298 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
UX Autres créances clients | 259 411.00 | | | 259 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
VB T. V. A. | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
VP Divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 217.00 | 6 962.00 | 6 255.00 | 21 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 526.00 | 432 762.00 | 41 764.00 | 474 526.00 |
VW T.V.A. | 33 153.00 | 16 149.00 | 7 461.00 | 33 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 246.00 | 346 861.00 | 122 790.00 | 619 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 137.00 | 68 513.00 | | 62 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 565.00 | 55 888.00 | | 61 565.00 |
ST Autres comptes | 175 381.00 | 235 494.00 | | 175 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 657.00 | 305 298.00 | | 260 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 072.00 | | |
YT Sous‐traitance | 81 651.00 | 165 128.00 | | 81 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 891.00 | 14 645.00 | | 11 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 028.00 | 83 158.00 | | 74 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 664.00 | 184 193.00 | | 171 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 810.00 | 42 005.00 | | 37 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 253.00 | 761 808.00 | | 579 253.00 |