| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 631.00 | 43 366.00 | 16 265.00 | 59 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 488.00 | 43 581.00 | 736 907.00 | 780 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 672.00 | | 253 672.00 | 253 672.00 |
BZ Autres créances | 94 408.00 | | 94 408.00 | 94 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 6 810.00 | 293 190.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 874 058.00 | | 874 058.00 | 874 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 480.00 | 6 810.00 | 1 515 670.00 | 1 522 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 969.00 | 50 391.00 | 2 252 577.00 | 2 302 969.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 445.00 | 1 363 155.00 | | 1 250 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 307.00 | 27 290.00 | | 21 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 752.00 | 1 610 445.00 | | 1 491 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 1 413.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 258.00 | | | 654 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 23 498.00 | | 7 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 804.00 | 94 798.00 | | 98 804.00 |
EA Autres dettes | | 388 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 825.00 | 530 652.00 | | 760 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 577.00 | 2 141 097.00 | | 2 252 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 825.00 | 507 810.00 | | 760 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 1 413.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 393.00 | | 211 393.00 | 211 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 393.00 | | 211 393.00 | 211 393.00 |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 2 619.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 172.00 | 2 619.00 | | -19 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 767.00 | 242 263.00 | | 246 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 460.00 | 214 972.00 | | 225 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 307.00 | 27 290.00 | | 21 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 288.00 | | | 800 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 720 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 780 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 442.00 | | | 740 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 541.00 | 12 041.00 | | 31 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 326.00 | 12 041.00 | | 31 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 8 190.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 800.00 | | 27 990.00 | 34 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 800.00 | | 27 990.00 | 34 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 253 672.00 | | | 253 672.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 654 258.00 | 654 258.00 | | 654 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 064.00 | 348 422.00 | 642.00 | 349 064.00 |
VW T.V.A. | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 825.00 | 760 825.00 | | 760 825.00 |