| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 746.00 | 456 052.00 | 146 694.00 | 602 746.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
AP Constructions | 833 765.00 | 621 617.00 | 212 149.00 | 833 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 286.00 | 1 508 421.00 | 153 865.00 | 1 662 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 026.00 | 2 594 042.00 | 717 984.00 | 3 312 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 154.00 | 43 811.00 | 137 343.00 | 181 154.00 |
BT Marchandises | 5 449 087.00 | 52 125.00 | 5 396 962.00 | 5 449 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 485.00 | | 147 485.00 | 147 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 757.00 | 18 987.00 | 3 500 770.00 | 3 519 757.00 |
BZ Autres créances | 3 718 682.00 | | 3 718 682.00 | 3 718 682.00 |
CF Disponibilités | 1 285 465.00 | | 1 285 465.00 | 1 285 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 342 349.00 | 114 923.00 | 14 227 426.00 | 14 342 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 685 688.00 | 2 708 965.00 | 14 976 722.00 | 17 685 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 1 378 970.00 | 1 378 970.00 | | 1 378 970.00 |
DH Report à nouveau | 8 403 301.00 | 7 948 641.00 | | 8 403 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 841.00 | 454 660.00 | | -14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 9 868 113.00 | 9 882 955.00 | | 9 868 113.00 |
DP Provisions pour risques | 11 465.00 | 21 827.00 | | 11 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 465.00 | 21 827.00 | | 11 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | 4 350.00 | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772 959.00 | 4 068 814.00 | | 3 772 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 136.00 | 643 309.00 | | 523 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 56 322.00 | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 793 387.00 | 1 000 496.00 | | 793 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097 144.00 | 5 773 291.00 | | 5 097 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 976 722.00 | 15 678 072.00 | | 14 976 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 237 569.00 | 1 499 857.00 | 17 737 426.00 | 16 237 569.00 |
FG Production vendue services | 61 762.00 | 137.00 | 61 899.00 | 61 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 299 332.00 | 1 499 994.00 | 17 799 325.00 | 16 299 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 131 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 785 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 404 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 839.00 | |
GE Autres charges | | | 18 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 179 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | 473.00 | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | 473.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | 473.00 | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | 183 013.00 | | 8 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 734.00 | 17 883 060.00 | | 18 181 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 196 575.00 | 17 428 400.00 | | 18 196 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 841.00 | 454 660.00 | | -14 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 722.00 | | 140 944.00 | 3 171 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 3 312 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 2 610 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 666.00 | | 56 172.00 | 645 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 996.00 | | 84 772.00 | 2 525 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 378.00 | 203 664.00 | | 2 390 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 226.00 | 39 826.00 | | 416 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 152.00 | 163 839.00 | | 1 974 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 827.00 | | 10 362.00 | 21 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 097.00 | 16 839.00 | | 79 097.00 |
6T Sur comptes clients | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 084.00 | 16 839.00 | | 98 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 911.00 | 16 839.00 | 10 362.00 | 119 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 839.00 | 10 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772 959.00 | 3 772 959.00 | | 3 772 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 067.00 | 131 067.00 | | 131 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 982.00 | 139 982.00 | | 139 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 387.00 | 793 387.00 | | 793 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 972.00 | 3 496 972.00 | | 3 496 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
VB T. V. A. | 215 838.00 | 215 838.00 | | 215 838.00 |
VC Groupe et associés | 3 167 876.00 | 3 167 876.00 | | 3 167 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 374.00 | 231 374.00 | | 231 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 279 219.00 | 7 256 374.00 | 22 845.00 | 7 279 219.00 |
VW T.V.A. | 235 664.00 | 235 664.00 | | 235 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 097 144.00 | 5 097 144.00 | | 5 097 144.00 |