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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 914 561.00 | 830 673.00 | 83 888.00 | 914 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 145.00 | 834 256.00 | 83 888.00 | 918 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 183 868.00 | | 183 868.00 | 183 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 988.00 | | 200 988.00 | 200 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 133.00 | 834 256.00 | 284 876.00 | 1 119 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 57 285.00 | 54 216.00 | | 57 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 274.00 | 48 069.00 | | 52 274.00 |
DL TOTAL (I) | 197 559.00 | 190 285.00 | | 197 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 415.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 812.00 | 19 801.00 | | 33 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 003.00 | 47 161.00 | | 49 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 317.00 | 71 378.00 | | 87 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 876.00 | 261 663.00 | | 284 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 317.00 | 71 378.00 | | 87 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 739.00 | | 232 739.00 | 232 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 739.00 | | 232 739.00 | 232 739.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 264.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | 11 811.00 | | 13 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 740.00 | 213 430.00 | | 232 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 465.00 | 165 360.00 | | 180 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 274.00 | 48 069.00 | | 52 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 145.00 | | | 918 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 145.00 | | | 918 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 993.00 | 19 264.00 | | 814 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 993.00 | 19 264.00 | | 814 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
UX Autres créances clients | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |