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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 820.00 | 5 080.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 115 404.00 | 43 174.00 | 72 230.00 | 115 404.00 |
AP Constructions | 479 653.00 | 404 346.00 | 75 307.00 | 479 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 938.00 | 496 685.00 | 68 254.00 | 564 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 049.00 | 130 765.00 | 97 284.00 | 228 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 132.00 | 1 075 789.00 | 324 343.00 | 1 400 132.00 |
BT Marchandises | 602 868.00 | | 602 868.00 | 602 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BZ Autres créances | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CF Disponibilités | 2 251 185.00 | | 2 251 185.00 | 2 251 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 564.00 | | 2 881 564.00 | 2 881 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 696.00 | 1 075 789.00 | 3 205 907.00 | 4 281 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 582.00 | | | 1 201 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 325.00 | | | 649 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 907.00 | | | 2 169 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 019.00 | | | 243 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 988.00 | | | 234 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
EA Autres dettes | 502 402.00 | | | 502 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 907.00 | | | 3 205 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 851.00 | | 1 929 851.00 | 1 929 851.00 |
FG Production vendue services | 906 291.00 | | 906 291.00 | 906 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 143.00 | | 2 836 143.00 | 2 836 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 036.00 | |
GE Autres charges | | | 25 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 741.00 | | | 230 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 393.00 | | | 2 856 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 069.00 | | | 2 207 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 325.00 | | | 649 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 051.00 | | 83 911.00 | 1 373 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 833.00 | 1 400 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 833.00 | 1 272 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 053.00 | | 5 250.00 | 116 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 809.00 | | 78 661.00 | 1 250 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 702.00 | 103 035.00 | 55 948.00 | 1 028 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 627.00 | 7 365.00 | | 36 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 074.00 | 95 669.00 | 55 948.00 | 992 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 988.00 | 234 988.00 | | 234 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 743 019.00 | 743 019.00 | | 743 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 |