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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 710.00 | 22 736.00 | 3 974.00 | 26 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 730.00 | 314 011.00 | 170 719.00 | 484 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 115.00 | | 91 115.00 | 91 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 017.00 | 347 210.00 | 265 808.00 | 613 017.00 |
BP En cours de production de services | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 267.00 | | 403 267.00 | 403 267.00 |
BZ Autres créances | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CF Disponibilités | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 045.00 | | 581 045.00 | 581 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 062.00 | 347 210.00 | 846 852.00 | 1 194 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 160.00 | 183 160.00 | | 183 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 138 149.00 | 138 149.00 | | 138 149.00 |
DH Report à nouveau | -472 588.00 | -488 810.00 | | -472 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 259.00 | 16 222.00 | | 95 259.00 |
DL TOTAL (I) | 96 379.00 | 1 120.00 | | 96 379.00 |
DP Provisions pour risques | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 633.00 | 247 020.00 | | 164 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 161.00 | 193 657.00 | | 214 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 173.00 | 199 734.00 | | 207 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 875.00 | 31 420.00 | | 95 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 842.00 | 671 830.00 | | 681 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 852.00 | 741 581.00 | | 846 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 621 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 174.00 | 735 001.00 | 1 976 175.00 | 1 241 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 174.00 | 735 001.00 | 1 976 175.00 | 1 241 174.00 |
FM Production stockée | | | -14 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 034.00 | 10 962.00 | | 322 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 034.00 | 10 962.00 | | 322 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 611.00 | 3 115.00 | | 10 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 611.00 | 3 115.00 | | 10 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 423.00 | 7 848.00 | | 311 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 216.00 | 2 288 310.00 | | 2 284 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 957.00 | 2 272 088.00 | | 2 188 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 259.00 | 16 222.00 | | 95 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 980.00 | | 38 937.00 | 675 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 900.00 | 613 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 688.00 | 26 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 212.00 | 495 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 910.00 | | 7 488.00 | 23 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 410.00 | | 30 994.00 | 561 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 660.00 | | 455.00 | 90 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 582.00 | 28 666.00 | 83 038.00 | 401 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 792.00 | 5 632.00 | 4 689.00 | 21 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 790.00 | 23 034.00 | 78 350.00 | 379 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 161.00 | 214 161.00 | | 214 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
UX Autres créances clients | 403 267.00 | | | 403 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VI Groupe et associés | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 749.00 | 486 634.00 | 91 115.00 | 577 749.00 |
VW T.V.A. | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 842.00 | 681 842.00 | | 681 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |