| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 147 172.00 | | 147 172.00 | 147 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 612.00 | 261 294.00 | 26 317.00 | 287 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 370.00 | 323 981.00 | 183 389.00 | 507 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BT Marchandises | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 189.00 | 49 711.00 | 450 477.00 | 500 189.00 |
BZ Autres créances | 296 555.00 | | 296 555.00 | 296 555.00 |
CF Disponibilités | 416 209.00 | | 416 209.00 | 416 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 648.00 | 49 711.00 | 1 255 936.00 | 1 305 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 018.00 | 373 692.00 | 1 439 325.00 | 1 813 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 948.00 | 503 948.00 | | 503 948.00 |
DH Report à nouveau | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 563.00 | 15 740.00 | | 57 563.00 |
DL TOTAL (I) | 687 252.00 | 629 688.00 | | 687 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 654.00 | 327 558.00 | | 586 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 468.00 | 108 363.00 | | 138 468.00 |
EA Autres dettes | 22 673.00 | 19 303.00 | | 22 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 073.00 | 459 502.00 | | 752 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 325.00 | 1 089 191.00 | | 1 439 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 073.00 | 455 225.00 | | 752 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 919 325.00 | | 5 919 325.00 | 5 919 325.00 |
FG Production vendue services | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 997 668.00 | | 5 997 668.00 | 5 997 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 563 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 219 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | 4 182.00 | | 7 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 2 028.00 | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 2 028.00 | | 1 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 60 994.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 60 994.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | -58 966.00 | | 1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | 6 121.00 | | 20 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 842.00 | 5 528 314.00 | | 6 027 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 278.00 | 5 512 574.00 | | 5 970 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 563.00 | 15 740.00 | | 57 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 414.00 | | 956.00 | 506 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 397.00 | | | 150 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 117.00 | | 956.00 | 346 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 485.00 | 15 495.00 | | 308 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 260.00 | 15 495.00 | | 305 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 525.00 | 15 465.00 | 20 278.00 | 54 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 525.00 | 15 465.00 | 20 278.00 | 54 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 525.00 | 15 465.00 | 20 278.00 | 54 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 465.00 | 20 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 654.00 | 586 654.00 | | 586 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 447 743.00 | 447 743.00 | | 447 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VB T. V. A. | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 773.00 | 824 773.00 | | 824 773.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 073.00 | 752 073.00 | | 752 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 166.00 | 11 482.00 | | 11 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 223.00 | 41 482.00 | | 50 223.00 |
ST Autres comptes | 181 347.00 | 160 593.00 | | 181 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 067.00 | 143 333.00 | | 148 067.00 |
YT Sous‐traitance | 409.00 | 678.00 | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 235.00 | 19 680.00 | | 12 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 401.00 | 31 163.00 | | 23 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 056.00 | 314 282.00 | | 343 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 926.00 | 305 800.00 | | 368 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 048.00 | 346 087.00 | | 380 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |