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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 385.00 | 64 034.00 | 3 351.00 | 67 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 710.00 | 125 811.00 | 31 898.00 | 157 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 577.00 | 204 651.00 | 46 926.00 | 251 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 559.00 | | 148 559.00 | 148 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 643.00 | 9 852.00 | 538 791.00 | 548 643.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CF Disponibilités | 381 535.00 | | 381 535.00 | 381 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 693.00 | 9 852.00 | 1 095 841.00 | 1 105 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 270.00 | 214 503.00 | 1 142 767.00 | 1 357 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
DL TOTAL (I) | 777 580.00 | | | 777 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 871.00 | | | 209 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 881.00 | | | 140 881.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 187.00 | | | 365 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 767.00 | | | 1 142 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 746.00 | | | 360 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 614.00 | | 10 548.00 | 247 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 585.00 | 251 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 585.00 | 225 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 133.00 | | 10 548.00 | 221 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 388.00 | 13 849.00 | 6 585.00 | 197 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 538.00 | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 120.00 | 13 311.00 | 6 585.00 | 183 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 871.00 | 209 871.00 | | 209 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 882.00 | 140 882.00 | | 140 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
UX Autres créances clients | 548 644.00 | 548 644.00 | | 548 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 276.00 | 575 599.00 | 11 676.00 | 587 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 747.00 | 360 747.00 | | 360 747.00 |