| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 147.00 | 222 591.00 | 79 556.00 | 302 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 585.00 | 211 064.00 | 88 522.00 | 299 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 355.00 | 437 209.00 | 256 146.00 | 693 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 610.00 | 197 363.00 | 2 218 246.00 | 2 415 610.00 |
BZ Autres créances | 1 163 294.00 | | 1 163 294.00 | 1 163 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 594.00 | 197 363.00 | 3 490 231.00 | 3 687 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 949.00 | 634 572.00 | 3 746 377.00 | 4 380 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 450 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 548.00 | -517 517.00 | | -1 174 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 800.00 | -657 031.00 | | -272 800.00 |
DL TOTAL (I) | -282 348.00 | -709 548.00 | | -282 348.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 092.00 | 315 332.00 | | 321 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 092.00 | 343 332.00 | | 349 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 3 546.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 350.00 | 1 155 275.00 | | 910 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 332.00 | 1 994 793.00 | | 1 067 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 224.00 | 1 425 387.00 | | 1 035 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 568.00 | 8 592.00 | | 16 568.00 |
EA Autres dettes | 417 831.00 | 772 500.00 | | 417 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 228.00 | 179 211.00 | | 232 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 633.00 | 5 545 477.00 | | 3 679 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 377.00 | 5 179 261.00 | | 3 746 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 533 687.00 | 109 027.00 | 7 642 714.00 | 7 533 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 533 687.00 | 109 027.00 | 7 642 714.00 | 7 533 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 592.00 | |
GE Autres charges | | | 17 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 810.00 | 181.00 | | 55 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | 896 892.00 | | 3 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 160.00 | 935 073.00 | | 59 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 330.00 | 42 209.00 | | 101 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | 128 430.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 659.00 | 170 638.00 | | 103 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 500.00 | 764 434.00 | | -44 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 796.00 | 12 587 806.00 | | 8 317 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 590 596.00 | 13 244 837.00 | | 8 590 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 800.00 | -657 031.00 | | -272 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 888.00 | | 85 339.00 | 613 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283.00 | 71 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 872.00 | 693 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 589.00 | 618 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 551.00 | | 85 339.00 | 536 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 923.00 | 36 828.00 | 3 542.00 | 403 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 368.00 | 36 828.00 | 3 542.00 | 400 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 332.00 | 34 979.00 | 29 219.00 | 343 332.00 |
6T Sur comptes clients | 197 639.00 | 14 206.00 | 14 483.00 | 197 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 639.00 | 14 206.00 | 14 483.00 | 197 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 972.00 | 49 185.00 | 43 702.00 | 540 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 798.00 | 17 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 387.00 | 25 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 350.00 | 10 350.00 | | 910 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 332.00 | 1 067 332.00 | | 1 067 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 961.00 | 260 961.00 | | 260 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 328.00 | 241 328.00 | | 241 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 831.00 | 417 831.00 | | 417 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 228.00 | 232 228.00 | | 232 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 967.00 | 2 286 967.00 | | 2 286 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
VB T. V. A. | 155 549.00 | 155 549.00 | | 155 549.00 |
VC Groupe et associés | 785 340.00 | 785 340.00 | | 785 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 953.00 | 3 591 453.00 | 71 500.00 | 3 662 953.00 |
VW T.V.A. | 471 891.00 | 471 891.00 | | 471 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 633.00 | 2 779 633.00 | | 3 679 633.00 |