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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 326.00 | 51 180.00 | 22 145.00 | 73 326.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 609.00 | 96 609.00 | | 96 609.00 |
AP Constructions | 395 599.00 | 324 308.00 | 71 291.00 | 395 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 345.00 | 10 724.00 | 1 621.00 | 12 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 427.00 | 230 817.00 | 63 610.00 | 294 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 769.00 | 713 639.00 | 362 131.00 | 1 075 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BT Marchandises | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 898.00 | 12 886.00 | 370 012.00 | 382 898.00 |
BZ Autres créances | 113 443.00 | | 113 443.00 | 113 443.00 |
CF Disponibilités | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 386.00 | 12 886.00 | 696 500.00 | 709 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 155.00 | 726 525.00 | 1 058 630.00 | 1 785 155.00 |
CU Autres participations | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DG Autres réserves | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
DL TOTAL (I) | 481 424.00 | | | 481 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 670.00 | | | 221 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 025.00 | | | 249 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
EA Autres dettes | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 206.00 | | | 577 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 630.00 | | | 1 058 630.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 61.00 | | | 61.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 911.00 | | | 557 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 932.00 | | 43 009.00 | 1 143 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 850.00 | 119 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 170.00 | 1 075 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 320.00 | 702 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 224.00 | | 16 558.00 | 237 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 240.00 | | 26 450.00 | 778 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 346.00 | 47 906.00 | 97 613.00 | 763 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 967.00 | 5 822.00 | | 141 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 379.00 | 42 084.00 | 97 613.00 | 621 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 896.00 | 2 433.00 | 8 443.00 | 18 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 896.00 | 2 433.00 | 8 443.00 | 18 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 896.00 | 2 433.00 | 8 443.00 | 18 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 433.00 | 8 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 025.00 | 249 025.00 | | 249 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
UX Autres créances clients | 369 302.00 | 369 302.00 | | 369 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VB T. V. A. | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 670.00 | 12 375.00 | 19 295.00 | 31 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 601.00 | 528 918.00 | 117 683.00 | 646 601.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 206.00 | 557 911.00 | 19 295.00 | 577 206.00 |