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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 5 000.00 | 22 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 363.00 | 49 388.00 | 27 975.00 | 77 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 120.00 | 78 819.00 | 945 301.00 | 1 024 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BZ Autres créances | 762 139.00 | | 762 139.00 | 762 139.00 |
CF Disponibilités | 142 681.00 | | 142 681.00 | 142 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 403.00 | | 1 260 403.00 | 1 260 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 523.00 | 78 819.00 | 2 205 704.00 | 2 284 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 880 112.00 | | 880 112.00 | 880 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 147 571.00 | 1 009 418.00 | | 1 147 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 423.00 | 288 152.00 | | 297 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 148.00 | 1 322 725.00 | | 1 470 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 759.00 | 277 159.00 | | 91 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 360.00 | 382 804.00 | | 431 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 26 855.00 | | 25 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 433.00 | 160 508.00 | | 186 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 67 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 556.00 | 914 543.00 | | 735 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 704.00 | 2 237 267.00 | | 2 205 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 053.00 | 704 209.00 | | 676 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 431.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | 1 600.00 | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 160 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 160 000.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 965.00 | 127 698.00 | | 125 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 850.00 | 127 698.00 | | 126 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 150.00 | 32 302.00 | | 43 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 660.00 | 29 937.00 | | 81 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 214.00 | 1 012 637.00 | | 1 122 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 791.00 | 724 485.00 | | 824 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 423.00 | 288 152.00 | | 297 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 397.00 | | 7 723.00 | 1 193 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 000.00 | 1 024 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 000.00 | 101 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 170.00 | | 5 623.00 | 273 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 227.00 | | 2 100.00 | 893 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 423.00 | 39 431.00 | 51 035.00 | 90 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 423.00 | 39 431.00 | 51 035.00 | 85 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VC Groupe et associés | 757 421.00 | 757 421.00 | | 757 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 576.00 | 32 072.00 | 59 504.00 | 91 576.00 |
VI Groupe et associés | 431 360.00 | 431 360.00 | | 431 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 565.00 | | | 185 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 771.00 | 1 117 771.00 | | 1 117 771.00 |
VW T.V.A. | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 556.00 | 676 053.00 | 59 504.00 | 735 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 725.00 | 38 767.00 | | 11 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 632.00 | 12 304.00 | | 13 632.00 |
ST Autres comptes | 71 897.00 | 43 817.00 | | 71 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 480.00 | 38 183.00 | | 39 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 703.00 | 1 587.00 | | 16 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 427.00 | 40 354.00 | | 28 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 600.00 | 87 760.00 | | 157 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 500.00 | 10 420.00 | | 8 500.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 008.00 | 94 304.00 | | 125 008.00 |