| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 574.00 | 221 663.00 | 20 911.00 | 242 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 984.00 | | 105 984.00 | 105 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 767.00 | 221 663.00 | 150 104.00 | 371 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 874.00 | 130 522.00 | 1 013 352.00 | 1 143 874.00 |
BZ Autres créances | 354 294.00 | | 354 294.00 | 354 294.00 |
CF Disponibilités | 2 945 049.00 | | 2 945 049.00 | 2 945 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 895.00 | 130 522.00 | 4 318 372.00 | 4 448 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 662.00 | 352 185.00 | 4 468 476.00 | 4 820 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 413.00 | | | 145 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 2 045 153.00 | 1 899 712.00 | | 2 045 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 445.00 | 145 440.00 | | 202 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 998.00 | 2 269 553.00 | | 2 471 998.00 |
DP Provisions pour risques | 5 876.00 | 9 809.00 | | 5 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 876.00 | 9 809.00 | | 5 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984.00 | 2 112.00 | | 2 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 764.00 | 118 774.00 | | 95 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 737.00 | 1 664 288.00 | | 1 657 737.00 |
EA Autres dettes | 234 115.00 | 18 649.00 | | 234 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 602.00 | 2 248 722.00 | | 1 990 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 476.00 | 4 528 084.00 | | 4 468 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 716 601.00 | | 9 716 601.00 | 9 716 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 716 601.00 | | 9 716 601.00 | 9 716 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 463 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 897 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 618 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 153 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 605.00 | 139 594.00 | | 71 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 096.00 | 288.00 | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 701.00 | 139 882.00 | | 73 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 368.00 | 4 161.00 | | 40 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 096.00 | 288.00 | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 464.00 | 4 449.00 | | 42 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 237.00 | 135 433.00 | | 31 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 340.00 | 36 958.00 | | 90 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 537 072.00 | 8 200 834.00 | | 10 537 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 627.00 | 8 055 394.00 | | 10 334 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 445.00 | 145 440.00 | | 202 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 008.00 | | 3 441.00 | 464 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 797.00 | 123 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 681.00 | 371 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 635.00 | 242 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 768.00 | | 3 441.00 | 322 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 654.00 | | | 130 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 152.00 | 10 396.00 | 88 885.00 | 300 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 902.00 | 10 396.00 | 83 635.00 | 294 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 809.00 | | 3 933.00 | 9 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 741 038.00 | 12 926.00 | 623 442.00 | 741 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 038.00 | 12 926.00 | 623 442.00 | 741 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 847.00 | 12 926.00 | 627 375.00 | 750 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 801.00 | 562 801.00 | | 562 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 730.00 | 371 730.00 | | 371 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 115.00 | 234 115.00 | | 234 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 985.00 | | 105 985.00 | 105 985.00 |
UX Autres créances clients | 987 505.00 | 987 505.00 | | 987 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 370.00 | 10 957.00 | 145 413.00 | 156 370.00 |
VB T. V. A. | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 527.00 | 262 527.00 | | 262 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 830.00 | 1 358 432.00 | 251 398.00 | 1 609 830.00 |
VW T.V.A. | 526 502.00 | 526 502.00 | | 526 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 602.00 | 1 990 602.00 | | 1 990 602.00 |