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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 638 410.00 | | 638 410.00 | 638 410.00 |
AP Constructions | 628 980.00 | 421 387.00 | 207 593.00 | 628 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 876.00 | 37 141.00 | 35 735.00 | 72 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 039.00 | 459 276.00 | 2 062 763.00 | 2 522 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 481.00 | | 127 481.00 | 127 481.00 |
BZ Autres créances | 142 551.00 | | 142 551.00 | 142 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 992.00 | | 285 992.00 | 285 992.00 |
CF Disponibilités | 172 384.00 | | 172 384.00 | 172 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 039.00 | | 734 039.00 | 734 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 077.00 | 459 276.00 | 2 796 802.00 | 3 256 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150 355.00 | | 1 150 355.00 | 1 150 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 959 125.00 | 2 052 557.00 | | 1 959 125.00 |
DH Report à nouveau | 128 360.00 | 128 360.00 | | 128 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509.00 | -53 432.00 | | 7 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 075.00 | 2 630 567.00 | | 2 598 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 762.00 | 119 028.00 | | 97 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 324.00 | 4 324.00 | | 32 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 10 842.00 | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 530.00 | 27 679.00 | | 38 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 726.00 | 183 026.00 | | 198 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 802.00 | 2 813 593.00 | | 2 796 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 723.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 1 597.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | 29 892.00 | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 929.00 | 31 489.00 | | 56 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 8 140.00 | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 260.00 | 24 611.00 | | 40 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 223.00 | 32 752.00 | | 42 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 705.00 | -1 263.00 | | 14 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 572.00 | 288 028.00 | | 337 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 063.00 | 341 459.00 | | 330 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 509.00 | -53 432.00 | | 7 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 039.00 | | 40 781.00 | 2 522 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 781.00 | 2 522 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 781.00 | 1 341 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 014.00 | | 40 781.00 | 1 341 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 025.00 | | | 1 181 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 074.00 | 44 723.00 | 521.00 | 415 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 074.00 | 44 723.00 | 521.00 | 415 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 482.00 | 22 406.00 | 75 076.00 | 97 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 838.00 | 139 838.00 | | 139 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 333.00 | 275 663.00 | 670.00 | 276 333.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 726.00 | 123 650.00 | 75 076.00 | 198 726.00 |