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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 514.00 | 107 868.00 | 23 647.00 | 131 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 492.00 | 149 188.00 | 31 303.00 | 180 492.00 |
BN En cours de production de biens | 283 164.00 | | 283 164.00 | 283 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 969.00 | 31 809.00 | 611 159.00 | 642 969.00 |
BZ Autres créances | 162 830.00 | 2 197.00 | 160 633.00 | 162 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 342.00 | 3 444.00 | 285 898.00 | 289 342.00 |
CF Disponibilités | 388 554.00 | | 388 554.00 | 388 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 801.00 | 37 450.00 | 1 744 351.00 | 1 781 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 294.00 | 186 639.00 | 1 775 654.00 | 1 962 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 710.00 | 94 710.00 | | 94 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 468.00 | 1 320 146.00 | | 1 173 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 569.00 | -146 678.00 | | -195 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 609.00 | 1 283 178.00 | | 1 087 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 270.00 | 122 567.00 | | 310 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 132.00 | 222 471.00 | | 200 132.00 |
EA Autres dettes | 40 285.00 | 8 672.00 | | 40 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 046.00 | 353 710.00 | | 688 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 654.00 | 1 636 888.00 | | 1 775 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 710.00 | 353 710.00 | | 353 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 499 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 499 395.00 | |
FM Production stockée | | | 112 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 124.00 | 1 258.00 | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | 1 258.00 | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | -1 258.00 | | -4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 233.00 | 1 273 875.00 | | 1 644 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 803.00 | 1 420 552.00 | | 1 839 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 569.00 | -146 678.00 | | -195 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 061.00 | | 184 531.00 | 115 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 314.00 | 5 875.00 | | 143 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 993.00 | 5 875.00 | | 101 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 254.00 | 20 555.00 | | 11 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 457.00 | 1 184.00 | | 4 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 711.00 | 21 739.00 | | 15 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 711.00 | 21 739.00 | | 15 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 555.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 270.00 | 310 270.00 | | 310 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 605 066.00 | 605 066.00 | | 605 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VB T. V. A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 398.00 | 820 741.00 | 7 657.00 | 828 398.00 |
VW T.V.A. | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 046.00 | 563 046.00 | 125 000.00 | 688 046.00 |