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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519.00 | 4 299.00 | 1 220.00 | 5 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 119.00 | 4 299.00 | 4 820.00 | 9 119.00 |
BT Marchandises | 184 847.00 | | 184 847.00 | 184 847.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 774.00 | | 219 774.00 | 219 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 893.00 | 4 299.00 | 224 594.00 | 228 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 853.00 | 59 306.00 | | 54 853.00 |
DL TOTAL (I) | 86 043.00 | 90 495.00 | | 86 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 347.00 | 36 291.00 | | 36 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 5 705.00 | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 461.00 | 82 353.00 | | 97 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 551.00 | 124 450.00 | | 138 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 594.00 | 214 945.00 | | 224 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 551.00 | 124 450.00 | | 138 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 616.00 | 9 720.00 | 255 336.00 | 245 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 616.00 | 9 720.00 | 255 336.00 | 245 616.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 215.00 | 29 653.00 | | 28 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 340.00 | 213 422.00 | | 255 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 487.00 | 154 116.00 | | 200 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 853.00 | 59 306.00 | | 54 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176.00 | 1 123.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | 1 123.00 | | 3 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 551.00 | 138 551.00 | | 138 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 1 014.00 | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 545.00 | 3 975.00 | | 4 545.00 |
ST Autres comptes | 65 507.00 | 63 273.00 | | 65 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 831.00 | 12 128.00 | | 15 831.00 |
YT Sous‐traitance | 84 591.00 | 42 256.00 | | 84 591.00 |
YW Taxe professionnelle | | 445.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | 1 459.00 | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 364.00 | 34 980.00 | | 43 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 940.00 | 12 205.00 | | 15 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 475.00 | 121 632.00 | | 170 475.00 |