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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 560.00 | 161 012.00 | 45 548.00 | 206 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 696.00 | 164 406.00 | 81 290.00 | 245 696.00 |
BT Marchandises | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | 1 886.00 | 283.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CF Disponibilités | 432 699.00 | | 432 699.00 | 432 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 074.00 | 1 886.00 | 496 187.00 | 498 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 770.00 | 166 293.00 | 577 477.00 | 743 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
DL TOTAL (I) | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
EA Autres dettes | 235 034.00 | | | 235 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 476.00 | | | 437 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 477.00 | | | 577 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 102.00 | | | 434 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 908.00 | | 756 908.00 | 756 908.00 |
FG Production vendue services | 152 763.00 | | 152 763.00 | 152 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 671.00 | | 909 671.00 | 909 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 968.00 | | | 993 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 670.00 | | | 950 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 073.00 | | 74 740.00 | 181 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 117.00 | 245 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 117.00 | 208 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 632.00 | | 74 740.00 | 143 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 934.00 | 72 589.00 | 10 117.00 | 101 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 235.00 | 72 589.00 | 10 117.00 | 100 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 402.00 | | 515.00 | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | | 515.00 | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | | 515.00 | 2 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 034.00 | 235 034.00 | | 235 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 364.00 | 10 990.00 | 3 374.00 | 14 364.00 |
VI Groupe et associés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 331.00 | 30 078.00 | 5 252.00 | 35 331.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 476.00 | 434 102.00 | 3 374.00 | 437 476.00 |