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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 269.00 | 6 866.00 | 5 402.00 | 12 269.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 010.00 | 179 026.00 | 59 984.00 | 239 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 284.00 | 218 731.00 | 18 554.00 | 237 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 915.00 | 404 623.00 | 152 292.00 | 556 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BN En cours de production de biens | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 200.00 | | 1 007 200.00 | 1 007 200.00 |
BZ Autres créances | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
CF Disponibilités | 331 164.00 | | 331 164.00 | 331 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 949.00 | | 1 992 949.00 | 1 992 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 864.00 | 404 623.00 | 2 145 241.00 | 2 549 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 704 555.00 | | | 704 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 600.00 | | | 327 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 156.00 | | | 1 142 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 487.00 | | | 536 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 362.00 | | | 458 362.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 086.00 | | | 1 003 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 241.00 | | | 2 145 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 086.00 | | | 1 003 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
FG Production vendue services | 4 419 621.00 | | 4 419 621.00 | 4 419 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 498.00 | | 4 432 498.00 | 4 432 498.00 |
FM Production stockée | | | 99 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 125.00 | | | 174 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 979.00 | | | 191 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 095.00 | | | 4 773 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 494.00 | | | 4 445 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 600.00 | | | 327 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 449.00 | | | 258 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 848.00 | | 57 314.00 | 513 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 248.00 | 556 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 793.00 | 73 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 455.00 | 483 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 041.00 | | 3 000.00 | 72 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 285.00 | | 54 224.00 | 441 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 90.00 | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 470.00 | 29 735.00 | 9 583.00 | 384 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 3 033.00 | 1 793.00 | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 844.00 | 26 702.00 | 7 790.00 | 378 844.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 46 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 487.00 | 536 487.00 | | 536 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 200.00 | 1 007 200.00 | | 1 007 200.00 |
VB T. V. A. | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -7 192.00 | -7 192.00 | | -7 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 752.00 | 1 145 140.00 | 612.00 | 1 145 752.00 |
VW T.V.A. | 201 225.00 | 201 225.00 | | 201 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 086.00 | 1 003 086.00 | | 1 003 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
ST Autres comptes | 1 142 911.00 | | | 1 142 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 689.00 | | | 405 689.00 |
YT Sous‐traitance | 204 492.00 | | | 204 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 876.00 | | | 319 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 214.00 | | | 170 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 102 974.00 | | | 2 102 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |