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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 603.00 | 33 434.00 | 168.00 | 33 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 474.00 | 77 862.00 | 17 611.00 | 95 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 041.00 | 114 956.00 | 18 085.00 | 133 041.00 |
BT Marchandises | 177 110.00 | 33 036.00 | 144 074.00 | 177 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 044.00 | 33 036.00 | 228 008.00 | 261 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 086.00 | 147 992.00 | 246 093.00 | 394 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
DG Autres réserves | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
DH Report à nouveau | -62 627.00 | -95 721.00 | | -62 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 125.00 | 33 093.00 | | -9 125.00 |
DL TOTAL (I) | 32 947.00 | 42 073.00 | | 32 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 2 235.00 | | 2 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 753.00 | 64 370.00 | | 66 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 23 115.00 | | 19 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 912.00 | 41 117.00 | | 44 912.00 |
EA Autres dettes | 50 336.00 | 76 866.00 | | 50 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 145.00 | 237 705.00 | | 213 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 093.00 | 279 778.00 | | 246 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 392.00 | 143 334.00 | | 116 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 744 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 734.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 799.00 | 734.00 | | 2 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 451.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 451.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | -1 716.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 950.00 | 789 990.00 | | 749 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 075.00 | 756 896.00 | | 759 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 125.00 | 33 093.00 | | -9 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 594.00 | | 15 487.00 | 124 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 039.00 | 133 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 039.00 | 129 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 631.00 | | 15 487.00 | 120 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 385.00 | 4 611.00 | 7 039.00 | 117 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 726.00 | 4 611.00 | 7 039.00 | 113 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 703.00 | 20 398.00 | 305.00 | 20 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 392.00 | 116 392.00 | | 146 392.00 |