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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CF Disponibilités | 487 234.00 | | 487 234.00 | 487 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 092.00 | | 518 092.00 | 518 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 092.00 | | 518 092.00 | 518 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
DH Report à nouveau | -316 729.00 | | | -316 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 278.00 | | | 597 278.00 |
DL TOTAL (I) | 430 435.00 | | | 430 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | | | 548.00 |
EA Autres dettes | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 092.00 | | | 518 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 152.00 | | 382 152.00 | 382 152.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 614.00 | | 382 614.00 | 382 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 767.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 177.00 | | | 1 527 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527 243.00 | | | 1 527 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 793.00 | | | 624 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 130.00 | | | 629 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898 113.00 | | | 898 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 485.00 | | | 1 968 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 207.00 | | | 1 371 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 278.00 | | | 597 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599.00 | | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 907.00 | | 4 160.00 | 1 521 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 726.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526 068.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 972.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245 369.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 209.00 | | 4 160.00 | 1 241 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 726.00 | | | 268 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 165.00 | 16 767.00 | 899 932.00 | 883 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 193.00 | 16 767.00 | 887 960.00 | 871 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VB T. V. A. | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VI Groupe et associés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 083.00 | | | 107 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 658.00 | 87 658.00 | | 87 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |