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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 864.00 | 6 884.00 | 22 980.00 | 29 864.00 |
AH Fonds commercial | 206 047.00 | | 206 047.00 | 206 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 905.00 | 463 863.00 | 313 042.00 | 776 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 218.00 | 594 194.00 | 243 024.00 | 837 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 741.00 | 1 064 941.00 | 823 800.00 | 1 888 741.00 |
BT Marchandises | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 236.00 | 2 057.00 | 56 179.00 | 58 236.00 |
BZ Autres créances | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 045.00 | | 400 045.00 | 400 045.00 |
CF Disponibilités | 1 014 950.00 | | 1 014 950.00 | 1 014 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 809.00 | 2 057.00 | 1 543 752.00 | 1 545 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 550.00 | 1 066 998.00 | 2 367 552.00 | 3 434 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 348 574.00 | 1 144 655.00 | | 1 348 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 161.00 | 203 919.00 | | 289 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 119.00 | 1 356 959.00 | | 1 646 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 638.00 | 148 301.00 | | 329 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 709.00 | 4 546.00 | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 954.00 | 87 435.00 | | 118 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 178.00 | 96 096.00 | | 240 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 608.00 | 13 838.00 | | 25 608.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 2 145.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 433.00 | 353 073.00 | | 721 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 552.00 | 1 710 032.00 | | 2 367 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 686.00 | -68 140.00 | | 484 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 805.00 | | 321 119.00 | 1 582 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 27 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 183.00 | 1 888 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 625 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 911.00 | | 19 000.00 | 216 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 219.00 | | 302 119.00 | 1 338 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 593.00 | 90 348.00 | 15 000.00 | 989 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 4 191.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 900.00 | 86 157.00 | 15 000.00 | 986 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 954.00 | 118 954.00 | | 118 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 809.00 | 117 809.00 | | 117 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
UX Autres créances clients | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 638.00 | 95 600.00 | 232 443.00 | 329 638.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 200.00 | 112 723.00 | 27 477.00 | 140 200.00 |
VW T.V.A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 724.00 | 484 686.00 | 232 443.00 | 718 724.00 |