| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 661.00 | 16 236.00 | 24 425.00 | 40 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 866.00 | 1 197 666.00 | 504 200.00 | 1 701 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 006.00 | 347 106.00 | 30 899.00 | 378 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 247.00 | 1 613 273.00 | 575 974.00 | 2 189 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
BN En cours de production de biens | 169 380.00 | | 169 380.00 | 169 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 980.00 | | 877 980.00 | 877 980.00 |
BZ Autres créances | 165 021.00 | | 165 021.00 | 165 021.00 |
CF Disponibilités | 1 074 502.00 | | 1 074 502.00 | 1 074 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 108.00 | | 2 356 108.00 | 2 356 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 356.00 | 1 613 273.00 | 2 932 083.00 | 4 545 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 1 247 531.00 | | | 1 247 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 817.00 | | | 1 445 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 931.00 | | | 699 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 533.00 | | | 146 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 638.00 | | | 356 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 763.00 | | | 276 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 265.00 | | | 1 486 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 083.00 | | | 2 932 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 331.00 | | | 975 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 080.00 | 368 966.00 | 2 446 046.00 | 2 077 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 080.00 | 368 966.00 | 2 446 046.00 | 2 077 080.00 |
FM Production stockée | | | 63 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 716.00 | | | 2 548 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 911.00 | | | 2 500 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 133.00 | | | 106 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 417.00 | | 5 090.00 | 2 184 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 2 189 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 2 096 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 491.00 | | 5 090.00 | 2 091 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 253.00 | 102 251.00 | 231.00 | 1 511 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 336.00 | 10 165.00 | | 58 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 917.00 | 92 086.00 | 231.00 | 1 452 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 638.00 | 356 638.00 | | 356 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 877 980.00 | 877 980.00 | | 877 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VC Groupe et associés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 931.00 | 188 996.00 | 510 934.00 | 699 931.00 |
VI Groupe et associés | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 741.00 | | | 166 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 364.00 | 1 053 364.00 | | 1 053 364.00 |
VW T.V.A. | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 265.00 | 975 331.00 | 510 934.00 | 1 486 265.00 |