| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 062.00 | 61 337.00 | 5 725.00 | 67 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 387.00 | 44 110.00 | 26 276.00 | 70 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 230.00 | 105 447.00 | 50 782.00 | 156 230.00 |
BT Marchandises | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 173 650.00 | | 173 650.00 | 173 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 255.00 | | 185 255.00 | 185 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 485.00 | 105 447.00 | 236 037.00 | 341 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 146 907.00 | 141 112.00 | | 146 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 142.00 | 5 794.00 | | 9 142.00 |
DL TOTAL (I) | 166 111.00 | 156 969.00 | | 166 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 16 288.00 | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 746.00 | 60 160.00 | | 60 746.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 926.00 | 77 060.00 | | 69 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 037.00 | 234 029.00 | | 236 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 767.00 | | 310 767.00 | 310 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 767.00 | | 310 767.00 | 310 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 630.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 615.00 | 307 716.00 | | 312 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 472.00 | 301 921.00 | | 303 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 142.00 | 5 794.00 | | 9 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 464.00 | | 17 766.00 | 138 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 966.00 | | 2 484.00 | 134 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | 9 282.00 | 3 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 874.00 | 6 574.00 | | 98 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 874.00 | 6 574.00 | | 98 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |