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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 857.00 | 28 802.00 | 54.00 | 28 857.00 |
AH Fonds commercial | 554 557.00 | | 554 557.00 | 554 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 327.00 | | 699 327.00 | 699 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 468.00 | 130 674.00 | 188 793.00 | 319 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 033.00 | 159 477.00 | 1 477 556.00 | 1 637 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BN En cours de production de biens | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 266.00 | 58 360.00 | 945 905.00 | 1 004 266.00 |
BZ Autres créances | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
CF Disponibilités | 443 313.00 | | 443 313.00 | 443 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 839.00 | | 70 839.00 | 70 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 725.00 | 58 360.00 | 1 596 364.00 | 1 654 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 758.00 | 217 838.00 | 3 073 920.00 | 3 291 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 757 694.00 | 637 041.00 | | 757 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 428.00 | 170 652.00 | | 213 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 134.00 | 1 016 705.00 | | 1 180 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 297.00 | 502 453.00 | | 408 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 148.00 | 10 614.00 | | 15 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 066.00 | 115 259.00 | | 159 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 524.00 | 394 812.00 | | 411 524.00 |
EA Autres dettes | 19 532.00 | 9 025.00 | | 19 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 215.00 | 782 292.00 | | 880 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 786.00 | 1 814 457.00 | | 1 893 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 920.00 | 2 831 163.00 | | 3 073 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 309.00 | 1 406 159.00 | | 1 620 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 860 914.00 | | 2 860 914.00 | 2 860 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 914.00 | | 2 860 914.00 | 2 860 914.00 |
FM Production stockée | | | 4 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 182.00 | |
GE Autres charges | | | 54 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 809.00 | -535.00 | | 4 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 530.00 | 59 260.00 | | 70 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 993.00 | 2 450 466.00 | | 2 952 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 565.00 | 2 279 813.00 | | 2 739 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 429.00 | 170 653.00 | | 213 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 225.00 | | 239 810.00 | 1 397 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 576.00 | | 239 167.00 | 1 043 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 469.00 | | | 319 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 180.00 | | 643.00 | 34 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 361.00 | 44 117.00 | | 115 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 994.00 | 2 809.00 | | 25 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 367.00 | 41 308.00 | | 89 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 206.00 | 446 206.00 | | 446 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880 215.00 | 880 215.00 | | 880 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 298.00 | 134 821.00 | 273 477.00 | 408 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 509.00 | 1 100 509.00 | | 1 100 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 003.00 | 1 171 348.00 | 20 655.00 | 1 192 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 786.00 | 1 620 310.00 | 273 477.00 | 1 893 786.00 |