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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 157 627.00 | 40 000.00 | 117 627.00 | 157 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 521.00 | 116 162.00 | 4 359.00 | 120 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 976.00 | 145 667.00 | 1 309.00 | 146 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 763.00 | 303 129.00 | 124 634.00 | 427 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 116.00 | 54 954.00 | 500 162.00 | 555 116.00 |
BZ Autres créances | 79 782.00 | | 79 782.00 | 79 782.00 |
CF Disponibilités | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 249.00 | 54 954.00 | 637 295.00 | 692 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 012.00 | 358 082.00 | 761 929.00 | 1 120 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 070.00 | 247 070.00 | | 247 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
DG Autres réserves | 210 425.00 | 210 425.00 | | 210 425.00 |
DH Report à nouveau | -418 741.00 | -446 018.00 | | -418 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | 27 276.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 123 499.00 | 120 946.00 | | 123 499.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 421.00 | 44.00 | | 200 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 936.00 | 215 032.00 | | 152 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 654.00 | 133 050.00 | | 147 654.00 |
EA Autres dettes | 123 427.00 | 161 032.00 | | 123 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 830.00 | 512 550.00 | | 627 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 929.00 | 644 096.00 | | 761 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 830.00 | 512 550.00 | | 627 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 403.00 | | 2 649.00 | 501 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 289.00 | 427 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 289.00 | 267 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 927.00 | | | 158 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 137.00 | | 2 649.00 | 341 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 244.00 | 2 173.00 | 76 289.00 | 377 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 944.00 | 2 173.00 | 76 289.00 | 335 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 936.00 | 152 936.00 | | 152 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 427.00 | 123 427.00 | | 123 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 491 534.00 | 491 534.00 | | 491 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VB T. V. A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VC Groupe et associés | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 421.00 | 200 421.00 | | 200 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 237.00 | 639 237.00 | | 639 237.00 |
VW T.V.A. | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 830.00 | 627 830.00 | | 627 830.00 |