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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 1 345.00 | 872.00 | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 667 563.00 | 436 753.00 | 230 809.00 | 667 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 565.00 | 114 695.00 | 89 870.00 | 204 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 092.00 | 338 098.00 | 322 995.00 | 661 092.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 413.00 | 890 892.00 | 724 522.00 | 1 615 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 857.00 | 117 359.00 | 477 498.00 | 594 857.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CF Disponibilités | 548 262.00 | | 548 262.00 | 548 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 154.00 | 117 359.00 | 1 163 795.00 | 1 281 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 567.00 | 1 008 251.00 | 1 888 316.00 | 2 896 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
DH Report à nouveau | 281 042.00 | 354 718.00 | | 281 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 701.00 | 70 324.00 | | 156 701.00 |
DL TOTAL (I) | 716 263.00 | 703 562.00 | | 716 263.00 |
DP Provisions pour risques | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 656.00 | 253 448.00 | | 552 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 3 947.00 | | 3 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 646.00 | 162 091.00 | | 168 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 073.00 | 302 216.00 | | 399 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 264.00 | 31 093.00 | | 20 264.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 16 132.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 859.00 | 768 927.00 | | 1 149 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 316.00 | 1 494 683.00 | | 1 888 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 605.00 | | 343 652.00 | 1 412 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 70 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 843.00 | 1 615 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 243.00 | 1 533 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 169.00 | | 328 295.00 | 1 338 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 310.00 | | 15 357.00 | 62 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 920.00 | 122 621.00 | 1 650.00 | 769 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 739.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 314.00 | 121 882.00 | 1 650.00 | 769 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
6T Sur comptes clients | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 553.00 | | | 139 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 646.00 | 168 646.00 | | 168 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 016.00 | 160 016.00 | | 160 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UP Prêts | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
UX Autres créances clients | 439 377.00 | 439 377.00 | | 439 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 480.00 | 155 480.00 | | 155 480.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 290.00 | 220 290.00 | | 220 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 366.00 | 59 172.00 | 223 392.00 | 332 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 508.00 | | | 347 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 908.00 | 633 992.00 | 55 916.00 | 689 908.00 |
VW T.V.A. | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 751.00 | 876 557.00 | 223 392.00 | 1 149 751.00 |