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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 904.00 | 75 771.00 | 13 133.00 | 88 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 210.00 | 67 614.00 | 26 595.00 | 94 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 892.00 | 156 108.00 | 56 784.00 | 212 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 255.00 | | 180 255.00 | 180 255.00 |
BN En cours de production de biens | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 506.00 | 7 961.00 | 316 545.00 | 324 506.00 |
BZ Autres créances | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
CF Disponibilités | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 233.00 | | 105 233.00 | 105 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 216.00 | 7 961.00 | 917 255.00 | 925 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 108.00 | 164 069.00 | 974 038.00 | 1 138 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 077.00 | | | 312 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DH Report à nouveau | -36 605.00 | | | -36 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
DL TOTAL (I) | 309 556.00 | | | 309 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 254.00 | | | 162 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 952.00 | | | 278 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
EA Autres dettes | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 483.00 | | | 664 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 038.00 | | | 974 038.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 114.00 | | | 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 483.00 | | | 664 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 658.00 | | 1 880 658.00 | 1 880 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 658.00 | | 1 880 658.00 | 1 880 658.00 |
FM Production stockée | | | 1 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 136.00 | | | 1 970 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 466.00 | | | 1 941 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 746.00 | | 23 346.00 | 189 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 212 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 768.00 | | 23 346.00 | 159 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 290.00 | 16 818.00 | | 139 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 248.00 | 2 474.00 | | 10 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 042.00 | 14 344.00 | | 129 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 861.00 | | 2 900.00 | 10 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 861.00 | | 2 900.00 | 10 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 861.00 | | 2 900.00 | 10 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 952.00 | 278 952.00 | | 278 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
UX Autres créances clients | 287 504.00 | | | 287 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 919.00 | 26 764.00 | 78 155.00 | 104 919.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VP Divers | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 755.00 | 463 114.00 | 10 641.00 | 473 755.00 |
VW T.V.A. | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 988.00 | 572 833.00 | 78 155.00 | 650 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
ST Autres comptes | 367 018.00 | | | 367 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 146.00 | | | 366 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 590.00 | | | 544 590.00 |