| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
AH Fonds commercial | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 182.00 | 199 147.00 | 32 035.00 | 231 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 768.00 | 1 055 136.00 | 16 632.00 | 1 071 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 978.00 | 1 278 342.00 | 106 636.00 | 1 384 978.00 |
BT Marchandises | 143 414.00 | | 143 414.00 | 143 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 343.00 | 1 710.00 | 46 633.00 | 48 343.00 |
BZ Autres créances | 788 081.00 | 58 284.00 | 729 796.00 | 788 081.00 |
CF Disponibilités | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 207.00 | 59 994.00 | 1 008 212.00 | 1 068 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 185.00 | 1 338 336.00 | 1 114 849.00 | 2 453 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 850.00 | 909 850.00 | | 909 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 209 007.00 | 209 007.00 | | 209 007.00 |
DH Report à nouveau | -893 314.00 | -1 426 100.00 | | -893 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 721.00 | 532 786.00 | | 251 721.00 |
DK Provisions réglementées | | 944.00 | | |
DL TOTAL (I) | 478 864.00 | 228 087.00 | | 478 864.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 034.00 | 8 844.00 | | 5 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 123.00 | 429 483.00 | | 518 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 051.00 | 47 604.00 | | 36 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
EA Autres dettes | | 83 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 485.00 | 569 149.00 | | 579 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 849.00 | 853 736.00 | | 1 114 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 819.00 | | 1 924 819.00 | 1 924 819.00 |
FG Production vendue services | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 419.00 | | 2 064 419.00 | 2 064 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35 983.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 378.00 | 36 927.00 | | 24 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 953.00 | -36 927.00 | | -22 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 632.00 | 2 415 435.00 | | 2 095 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 911.00 | 1 882 649.00 | | 1 843 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 721.00 | 532 786.00 | | 251 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 350.00 | | 101 629.00 | 1 283 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 321.00 | | 101 629.00 | 1 201 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 688.00 | 53 442.00 | 234.00 | 843 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 059.00 | 234.00 | 234.00 | 24 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 629.00 | 53 208.00 | | 819 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | -766.00 | 234.00 | 1 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 381 692.00 | | 246.00 | 381 692.00 |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | 356.00 | | 1 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 330.00 | -410.00 | 480.00 | 442 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 775.00 | -410.00 | 1 425.00 | 499 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 123.00 | 518 123.00 | | 518 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
UX Autres créances clients | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VC Groupe et associés | 609 336.00 | 609 336.00 | | 609 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VP Divers | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 447.00 | 141 447.00 | | 141 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 812.00 | 861 812.00 | | 861 812.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 485.00 | 579 485.00 | | 579 485.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 6.00 | | |