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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
040 Immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 972.00 | 27 830.00 | 34 142.00 | 61 972.00 |
060 Stock marchandises | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
072 Créances – Autres | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 768.00 | 7 963.00 | 19 805.00 | 27 768.00 |
084 Disponibilités | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 287.00 | 7 963.00 | 90 324.00 | 98 287.00 |
110 Total général Actif | 160 259.00 | 35 793.00 | 124 466.00 | 160 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
252 Charges sociales | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 760.00 | | | -26 760.00 |
280 Produits financiers | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 058.00 | | | -20 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |