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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
AP Constructions | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 924.00 | 19 760.00 | 164.00 | 19 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 838.00 | 31 061.00 | 11 778.00 | 42 838.00 |
BT Marchandises | 3 314 425.00 | 48 275.00 | 3 266 149.00 | 3 314 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 121 808.00 | | 121 808.00 | 121 808.00 |
CF Disponibilités | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 501 141.00 | 48 275.00 | 3 452 866.00 | 3 501 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 979.00 | 79 336.00 | 3 464 643.00 | 3 543 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
DG Autres réserves | 254 272.00 | 257 764.00 | | 254 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 469.00 | -3 492.00 | | 1 037 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 118.00 | 552 649.00 | | 1 590 118.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 775.00 | | | 965 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 173.00 | 42 522.00 | | 399 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 232.00 | 10 714.00 | | 13 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 846.00 | 7 823.00 | | 457 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 026.00 | 61 059.00 | | 1 836 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 643.00 | 613 707.00 | | 3 464 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 251.00 | 61 059.00 | | 870 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 324.00 | 737.00 | | 30 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 324.00 | 737.00 | | 30 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 928.00 | 33 347.00 | | 14 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 928.00 | 33 347.00 | | 14 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 928.00 | 71 847.00 | | 14 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 121.00 | 372 121.00 | | 372 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 775.00 | | | 965 775.00 |
VI Groupe et associés | 399 173.00 | 399 173.00 | | 399 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034 225.00 | | | 5 034 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 308.00 | 121 807.00 | 3 501.00 | 125 308.00 |
VW T.V.A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 026.00 | 870 251.00 | | 1 836 026.00 |