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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 222.00 | | 115 222.00 | 115 222.00 |
AP Constructions | 180 220.00 | 121 773.00 | 58 446.00 | 180 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 480.00 | 19 792.00 | 4 687.00 | 24 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 613.00 | 103 693.00 | 67 920.00 | 171 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 035.00 | 245 259.00 | 253 776.00 | 499 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
BN En cours de production de biens | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 290.00 | | 719 290.00 | 719 290.00 |
BZ Autres créances | 100 310.00 | | 100 310.00 | 100 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 335.00 | 741.00 | 112 595.00 | 113 335.00 |
CF Disponibilités | 131 536.00 | | 131 536.00 | 131 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 350.00 | 741.00 | 1 303 610.00 | 1 304 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 385.00 | 246 000.00 | 1 557 386.00 | 1 803 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 614 256.00 | 614 256.00 | | 614 256.00 |
DH Report à nouveau | 63 747.00 | 57 124.00 | | 63 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 312.00 | 6 623.00 | | -17 312.00 |
DL TOTAL (I) | 720 199.00 | 737 512.00 | | 720 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 810.00 | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 369.00 | 344 548.00 | | 361 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 751.00 | 241 862.00 | | 198 751.00 |
EA Autres dettes | 92 487.00 | 77 308.00 | | 92 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 186.00 | 664 527.00 | | 837 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 386.00 | 1 402 039.00 | | 1 557 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 150.00 | 664 527.00 | | 803 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 507.00 | | 19 928.00 | 481 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 499 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 207.00 | | 19 328.00 | 472 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 600.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 220.00 | 31 039.00 | | 214 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 220.00 | 31 039.00 | | 214 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 369.00 | 361 369.00 | | 361 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 718 036.00 | 718 036.00 | | 718 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VC Groupe et associés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 557.00 | 856 057.00 | 7 500.00 | 863 557.00 |
VW T.V.A. | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 150.00 | 803 150.00 | | 803 150.00 |