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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 205 263.00 | 3 347 061.00 | 858 201.00 | 4 205 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 313.00 | 784 313.00 | | 784 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 777.00 | 800 856.00 | 28 921.00 | 829 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 651 352.00 | 5 724 230.00 | 927 122.00 | 6 651 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BZ Autres créances | 1 347 902.00 | 592 020.00 | 755 882.00 | 1 347 902.00 |
CF Disponibilités | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 126.00 | 592 020.00 | 853 106.00 | 1 445 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 478.00 | 6 316 250.00 | 1 780 228.00 | 8 096 478.00 |
CU Autres participations | 832 000.00 | 792 000.00 | 40 000.00 | 832 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -2 987 145.00 | -1 873 076.00 | | -2 987 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 827.00 | -1 114 069.00 | | 57 827.00 |
DL TOTAL (I) | -301 305.00 | -359 133.00 | | -301 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 051.00 | 2 204 051.00 | | 1 904 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 75 109.00 | | 8 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 864.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
EA Autres dettes | 168 320.00 | 261 870.00 | | 168 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 533.00 | 2 573 893.00 | | 2 081 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 228.00 | 2 214 761.00 | | 1 780 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 533.00 | 2 573 893.00 | | 2 081 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 193 331.00 | | 193 331.00 | 193 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 331.00 | | 193 331.00 | 193 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 765.00 | 1 149 310.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 1 233 563.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | 1 146 036.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 196 896.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317.00 | 36 667.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 096.00 | 1 440 008.00 | | 200 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 269.00 | 2 554 077.00 | | 142 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 827.00 | -1 114 069.00 | | 57 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866.00 | 70.00 | 4.00 | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866.00 | 70.00 | 4.00 | 4 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |