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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
AH Fonds commercial | 496 412.00 | | 496 412.00 | 496 412.00 |
AN Terrains | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
AP Constructions | 130 850.00 | 130 850.00 | | 130 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 828.00 | 770 894.00 | 419 933.00 | 1 190 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 188.00 | 89 002.00 | 45 185.00 | 134 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 521.00 | 1 094 500.00 | 1 251 020.00 | 2 345 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 461.00 | | 154 461.00 | 154 461.00 |
BN En cours de production de biens | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BT Marchandises | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 652.00 | | 219 652.00 | 219 652.00 |
BZ Autres créances | 1 000 914.00 | | 1 000 914.00 | 1 000 914.00 |
CF Disponibilités | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 396.00 | | 1 501 396.00 | 1 501 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 918.00 | 1 094 500.00 | 2 752 417.00 | 3 846 918.00 |
CU Autres participations | 230 167.00 | | 230 167.00 | 230 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 370.00 | | | 1 059 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 937.00 | | | 105 937.00 |
DG Autres réserves | 427 524.00 | | | 427 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 909.00 | | | 155 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 638.00 | | | 1 781 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 543.00 | | | 522 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 163.00 | | | 154 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 009.00 | | | 272 009.00 |
EA Autres dettes | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 778.00 | | | 970 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 417.00 | | | 2 752 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 700.00 | | | 582 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 914.00 | | 123 992.00 | 1 738 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 867.00 | 289 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 867.00 | 1 758 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 624.00 | 1.00 | 28 927.00 | 1 439 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 290.00 | | 95 065.00 | 299 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 647.00 | 83 786.00 | | 919 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 647.00 | 83 786.00 | | 919 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 164.00 | 154 164.00 | | 154 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
UX Autres créances clients | 219 652.00 | 219 652.00 | | 219 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 335.00 | 128 257.00 | 385 301.00 | 516 335.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 594.00 | | | 123 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 832.00 | 884 832.00 | | 884 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 072.00 | 1 230 334.00 | 20 738.00 | 1 251 072.00 |
VW T.V.A. | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 780.00 | 582 702.00 | 385 301.00 | 970 780.00 |