| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 3 329.00 | 1 471.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 799.00 | 26 861.00 | 27 938.00 | 54 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 596.00 | 32 299.00 | 38 297.00 | 70 596.00 |
BT Marchandises | 75 922.00 | | 75 922.00 | 75 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 861.00 | | 196 861.00 | 196 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 457.00 | 32 299.00 | 235 158.00 | 267 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 099.00 | 122 586.00 | | 97 099.00 |
DH Report à nouveau | | 6 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 264.00 | -32 221.00 | | -27 264.00 |
DL TOTAL (I) | 113 835.00 | 141 099.00 | | 113 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 610.00 | 110.00 | | 9 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 918.00 | 83 713.00 | | 64 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 781.00 | 38 455.00 | | 40 781.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 323.00 | 122 278.00 | | 121 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 158.00 | 263 377.00 | | 235 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 713.00 | 122 278.00 | | 111 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 772.00 | | 666 772.00 | 666 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 772.00 | | 666 772.00 | 666 772.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 418.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 1 168.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 254.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 819.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -651.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 009.00 | 716 837.00 | | 679 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 273.00 | 749 057.00 | | 706 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 264.00 | -32 221.00 | | -27 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 854.00 | | 530.00 | 123 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 788.00 | 70 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 788.00 | 55 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 667.00 | | 530.00 | 108 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 792.00 | 5 295.00 | 53 788.00 | 80 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | 1 600.00 | | 1 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 563.00 | 3 695.00 | 53 788.00 | 77 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 029.00 | 87 142.00 | 8 887.00 | 96 029.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 323.00 | 111 713.00 | 9 610.00 | 121 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
ST Autres comptes | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |