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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 96 209.00 | 47 286.00 | 48 922.00 | 96 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 330.00 | 59 678.00 | 35 651.00 | 95 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 254.00 | 67 776.00 | 26 478.00 | 94 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 669.00 | 181 544.00 | 136 124.00 | 317 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 475.00 | | 122 475.00 | 122 475.00 |
BZ Autres créances | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
CF Disponibilités | 220 632.00 | | 220 632.00 | 220 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 298.00 | | 456 298.00 | 456 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 967.00 | 181 544.00 | 592 423.00 | 773 967.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 230 737.00 | | | 230 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 283 227.00 | | | 283 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 195.00 | | | 309 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 423.00 | | | 592 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 838.00 | | | 174 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 361.00 | 22 046.00 | 15 315.00 | 37 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 813.00 | 170 813.00 | | 170 813.00 |
VW T.V.A. | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 523.00 | 174 208.00 | 15 315.00 | 189 523.00 |