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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 502 506.00 | 167 236.00 | 335 270.00 | 502 506.00 |
AP Constructions | 1 015 128.00 | 785 396.00 | 229 732.00 | 1 015 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 775.00 | 622 696.00 | 50 079.00 | 672 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 665.00 | 128 661.00 | 36 003.00 | 164 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 909.00 | 1 722 431.00 | 668 478.00 | 2 390 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
BN En cours de production de biens | 188 190.00 | | 188 190.00 | 188 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 436 294.00 | | 1 436 294.00 | 1 436 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 297.00 | 61 124.00 | 311 172.00 | 372 297.00 |
BZ Autres créances | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CF Disponibilités | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 087.00 | 61 124.00 | 2 021 962.00 | 2 083 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 996.00 | 1 783 556.00 | 2 690 440.00 | 4 473 996.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
DG Autres réserves | 1 313 312.00 | 1 419 603.00 | | 1 313 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 111.00 | -106 290.00 | | -42 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 241.00 | 27 892.00 | | 22 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 272.00 | 1 465 036.00 | | 1 417 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 982.00 | 1 003 380.00 | | 937 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 518.00 | 97 245.00 | | 129 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 691.00 | 189 319.00 | | 151 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 975.00 | 49 768.00 | | 53 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 167.00 | 1 339 714.00 | | 1 273 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 440.00 | 2 804 750.00 | | 2 690 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 431.00 | 1 028 959.00 | | 897 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 473.00 | 24 948.00 | | 96 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 372 298.00 | 372 298.00 | | 372 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 279.00 | 415 529.00 | 3 750.00 | 419 279.00 |