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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 483.00 | 53 059.00 | 15 424.00 | 68 483.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 152 609.00 | 1 299 982.00 | 2 852 627.00 | 4 152 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457 797.00 | 1 255 400.00 | 2 202 398.00 | 3 457 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 042.00 | 104 549.00 | 141 493.00 | 246 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033 752.00 | 2 712 990.00 | 5 320 762.00 | 8 033 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 582.00 | 14 889.00 | 225 693.00 | 240 582.00 |
BZ Autres créances | 371 743.00 | | 371 743.00 | 371 743.00 |
CF Disponibilités | 293 154.00 | | 293 154.00 | 293 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 298.00 | | 297 298.00 | 297 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 777.00 | 14 889.00 | 1 187 888.00 | 1 202 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 529.00 | 2 727 879.00 | 6 508 650.00 | 9 236 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 540.00 | | | 501 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
DG Autres réserves | 354 576.00 | | | 354 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 283.00 | | | 125 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 023.00 | | | 1 198 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686 597.00 | | | 3 686 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 512.00 | | | 448 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 983.00 | | | 445 983.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 627.00 | | | 5 310 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 650.00 | | | 6 508 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 872.00 | | | 2 442 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
FG Production vendue services | 4 678 869.00 | | 4 678 869.00 | 4 678 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 593.00 | | 4 773 593.00 | 4 773 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 997.00 | |
GE Autres charges | | | 864 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 811 173.00 | | | 811 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 256.00 | | | 4 911 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 943.00 | | | 4 740 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 442.00 | | 676 935.00 | 7 359 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 8 033 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 7 963 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 583.00 | | 2 900.00 | 65 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 292 259.00 | | 674 035.00 | 7 292 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 649.00 | 500 050.00 | 1 933 699.00 | 1 433 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 853.00 | 6 205.00 | 53 059.00 | 46 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 795.00 | 493 844.00 | 1 880 640.00 | 1 386 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 65 389.00 | 50 500.00 | 14 889.00 | 65 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 389.00 | 50 500.00 | 14 889.00 | 65 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 389.00 | 50 500.00 | 14 889.00 | 65 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 512.00 | 448 512.00 | | 448 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 270.00 | 144 270.00 | | 144 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 240 582.00 | 240 582.00 | | 240 582.00 |
VB T. V. A. | 311 055.00 | 311 055.00 | | 311 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632 989.00 | 818 842.00 | 1 938 539.00 | 3 632 989.00 |
VI Groupe et associés | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 298.00 | 297 298.00 | | 297 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 223.00 | 909 623.00 | 1 600.00 | 911 223.00 |
VW T.V.A. | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 627.00 | 2 496 480.00 | 1 938 539.00 | 5 310 627.00 |