| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 495.00 | 361 184.00 | 71 311.00 | 432 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 280.00 | 1 612 187.00 | 354 093.00 | 1 966 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517 825.00 | 2 337 236.00 | 1 180 588.00 | 3 517 825.00 |
AX Avances et acomptes | 118 182.00 | | 118 182.00 | 118 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 456.00 | | 1 093 456.00 | 1 093 456.00 |
BF Prêts | | 181 279.00 | -181 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197 554.00 | | 197 554.00 | 197 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 184 603.00 | 4 491 887.00 | 3 692 717.00 | 8 184 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303 263.00 | 1 362.00 | 3 301 901.00 | 3 303 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 949 771.00 | | 949 771.00 | 949 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947 475.00 | 54 742.00 | 5 892 733.00 | 5 947 475.00 |
BZ Autres créances | 379 149.00 | | 379 149.00 | 379 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 551 906.00 | 19 201.00 | 2 532 704.00 | 2 551 906.00 |
CF Disponibilités | 12 762 860.00 | | 12 762 860.00 | 12 762 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 950 178.00 | 75 305.00 | 25 874 872.00 | 25 950 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 197 172.00 | 4 567 192.00 | 29 629 981.00 | 34 197 172.00 |
CU Autres participations | 778 812.00 | | 778 812.00 | 778 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 720.00 | 534 720.00 | | 534 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 078.00 | 484 078.00 | | 484 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
DG Autres réserves | 18 562 005.00 | 15 926 487.00 | | 18 562 005.00 |
DH Report à nouveau | | 761 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762 717.00 | 3 074 279.00 | | 4 762 717.00 |
DL TOTAL (I) | 24 396 991.00 | 20 834 275.00 | | 24 396 991.00 |
DP Provisions pour risques | 62 391.00 | 113 458.00 | | 62 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 391.00 | 113 458.00 | | 62 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 901.00 | 1 371 271.00 | | 596 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 174.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 390.00 | 1 584 576.00 | | 2 731 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 874.00 | 766 471.00 | | 1 609 874.00 |
EA Autres dettes | 229 051.00 | 232 546.00 | | 229 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 320.00 | 3 955 038.00 | | 5 167 320.00 |
ED (V) | 3 278.00 | 192.00 | | 3 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 629 981.00 | 24 902 962.00 | | 29 629 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 104.00 | 3 713 811.00 | | 4 834 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 456 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 514 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 044 284.00 | |
FM Production stockée | | | -3 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 200 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 134 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 472 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 12 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 432 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 767 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 054 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 500.00 | 8.00 | | 242 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 500.00 | 8.00 | | 242 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 484.00 | 13 018.00 | | 248 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 484.00 | 13 057.00 | | 248 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 984.00 | -13 049.00 | | -5 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 387.00 | 269 864.00 | | 412 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873 315.00 | 1 267 684.00 | | 1 873 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 852 299.00 | 21 824 605.00 | | 27 852 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 089 582.00 | 18 750 326.00 | | 23 089 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762 717.00 | 3 074 279.00 | | 4 762 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 445.00 | 164 672.00 | | 226 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 783 008.00 | | 1 456 405.00 | 7 783 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 590.00 | 2 069 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 810.00 | 8 184 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 219.00 | 5 602 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 495.00 | | | 512 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380 365.00 | | 745 141.00 | 5 380 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 148.00 | | 711 264.00 | 1 890 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 852.00 | 349 291.00 | 42 535.00 | 4 003 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 491.00 | 66 693.00 | | 294 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 361.00 | 282 598.00 | 42 535.00 | 3 709 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 458.00 | 62 391.00 | 113 458.00 | 113 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 458.00 | 62 391.00 | 113 458.00 | 113 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 391.00 | 72 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 390.00 | 2 731 390.00 | | 2 731 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 874.00 | 1 609 874.00 | | 1 609 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 051.00 | 229 051.00 | | 229 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 093 456.00 | | 1 093 456.00 | 1 093 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 554.00 | | 197 554.00 | 197 554.00 |
UX Autres créances clients | 5 947 475.00 | 5 947 475.00 | | 5 947 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 901.00 | 263 685.00 | 333 216.00 | 596 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 370.00 | | | 1 174 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 149.00 | 379 149.00 | | 379 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673 388.00 | 6 382 378.00 | 1 291 010.00 | 7 673 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 320.00 | 4 834 104.00 | 333 216.00 | 5 167 320.00 |