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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461 645.00 | 4 668 333.00 | 1 793 312.00 | 6 461 645.00 |
AH Fonds commercial | 7 533 612.00 | 1 250 000.00 | 6 283 612.00 | 7 533 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 466 951.00 | 40 000.00 | 10 426 951.00 | 10 466 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 656 616.00 | 8 650 511.00 | 2 006 105.00 | 10 656 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 498.00 | | 237 498.00 | 237 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 435 919.00 | | 8 435 919.00 | 8 435 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 695.00 | | 566 695.00 | 566 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 447 130.00 | 19 987 875.00 | 136 459 255.00 | 156 447 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 938.00 | | 186 938.00 | 186 938.00 |
BT Marchandises | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 543 433.00 | | 17 543 433.00 | 17 543 433.00 |
BZ Autres créances | 79 260 903.00 | 5 728 000.00 | 73 532 903.00 | 79 260 903.00 |
CF Disponibilités | 1 000 459.00 | | 1 000 459.00 | 1 000 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840 566.00 | | 1 840 566.00 | 1 840 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 844 427.00 | 5 728 000.00 | 94 116 427.00 | 99 844 427.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 192 592.00 | | 1 192 592.00 | 1 192 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 492 375.00 | 25 715 875.00 | 231 776 500.00 | 257 492 375.00 |
CU Autres participations | 107 984 923.00 | 2 842 015.00 | 105 142 907.00 | 107 984 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 064 294.00 | 2 498 039.00 | 1 566 255.00 | 4 064 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 519 100.00 | 34 519 100.00 | | 34 519 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 089 768.00 | 30 089 768.00 | | 30 089 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057 680.00 | 2 844 057.00 | | 3 057 680.00 |
DG Autres réserves | 23 606 410.00 | 29 547 577.00 | | 23 606 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 183.00 | 4 272 456.00 | | 2 181 183.00 |
DK Provisions réglementées | 74 626.00 | 137 084.00 | | 74 626.00 |
DL TOTAL (I) | 93 528 767.00 | 101 410 041.00 | | 93 528 767.00 |
DP Provisions pour risques | 8 227.00 | 40 214.00 | | 8 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 835.00 | 19 628.00 | | 24 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 062.00 | 59 842.00 | | 33 062.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 167 227.00 | 78 844 239.00 | | 84 167 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 8.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 263.00 | 6 229 440.00 | | 6 036 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 453.00 | 508 632.00 | | 723 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751 657.00 | 1 559 123.00 | | 1 751 657.00 |
EA Autres dettes | 45 479 267.00 | 43 586 025.00 | | 45 479 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 157 951.00 | 130 727 476.00 | | 138 157 951.00 |
ED (V) | 56 721.00 | 49 192.00 | | 56 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 776 500.00 | 232 246 551.00 | | 231 776 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 516 021.00 | 707 166.00 | 25 223 187.00 | 24 516 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 516 021.00 | 707 166.00 | 25 223 187.00 | 24 516 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 720 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 931 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 883 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 481 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285 007.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 161 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 963 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 128 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 669 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 073 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 771 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 437.00 | 149 985.00 | | 70 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 505.00 | 149 985.00 | | 70 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 481.00 | 33 916.00 | | 565 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 194 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 980.00 | 7 343.00 | | 477 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 461.00 | 1 235 575.00 | | 1 043 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972 955.00 | -1 085 590.00 | | -972 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 670.00 | 968.00 | | -75 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 082 038.00 | 44 632 278.00 | | 47 082 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 900 855.00 | 40 359 822.00 | | 44 900 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 183.00 | 4 272 456.00 | | 2 181 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 536 646.00 | | 9 353 284.00 | 31 536 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 406 273.00 | | 658 021.00 | 3 406 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430 338.00 | 39 459 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 064 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 299 816.00 | 24 462 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 522.00 | 10 933 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 006 243.00 | | 7 755 781.00 | 18 006 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 124 130.00 | | 939 482.00 | 10 124 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 616 059.00 | 2 279 800.00 | | 13 616 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754 705.00 | 743 334.00 | | 1 754 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804 723.00 | 903 610.00 | | 3 804 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 056 631.00 | 632 856.00 | | 8 056 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 842.00 | 13 435.00 | -40 215.00 | 59 842.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 324 015.00 | 509 000.00 | -13 000.00 | 9 324 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 84 167 227.00 | | 84 167 226.00 | 84 167 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 263.00 | 6 036 263.00 | | 6 036 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751 657.00 | 1 751 657.00 | | 1 751 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 435 919.00 | | 8 435 918.00 | 8 435 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 695.00 | | 566 695.00 | 566 695.00 |
UX Autres créances clients | 17 543 433.00 | 16 009 786.00 | 1 533 647.00 | 17 543 433.00 |
VC Groupe et associés | 78 081 950.00 | 78 081 950.00 | | 78 081 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 45 469 694.00 | 45 469 694.00 | | 45 469 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 856 740.00 | 856 740.00 | | 856 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 213.00 | 322 213.00 | | 322 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840 566.00 | 1 840 566.00 | | 1 840 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 647 516.00 | 97 111 255.00 | 10 536 260.00 | 107 647 516.00 |
VW T.V.A. | 622 693.00 | 622 693.00 | | 622 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 157 951.00 | 53 990 725.00 | 84 167 226.00 | 138 157 951.00 |