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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 454.00 | 24 098.00 | 452 356.00 | 476 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 646.00 | 37 545.00 | 21 101.00 | 58 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 122.00 | 72 665.00 | 473 457.00 | 546 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -24 145.00 | | -24 145.00 | -24 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 192.00 | | 260 192.00 | 260 192.00 |
BZ Autres créances | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CF Disponibilités | 348 743.00 | | 348 743.00 | 348 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 426.00 | | 676 426.00 | 676 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 547.00 | 72 665.00 | 1 149 883.00 | 1 222 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 309 919.00 | 312 778.00 | | 309 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 531.00 | -2 859.00 | | 43 531.00 |
DL TOTAL (I) | 395 800.00 | 352 269.00 | | 395 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338.00 | 13 591.00 | | 5 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | 22 345.00 | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 873.00 | 490 905.00 | | 503 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 731.00 | 102 773.00 | | 220 731.00 |
EA Autres dettes | 20 732.00 | 410 259.00 | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 083.00 | 1 039 873.00 | | 754 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 883.00 | 1 392 142.00 | | 1 149 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 386.00 | 455 773.00 | | 326 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 152.00 | | 615 152.00 | 615 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 152.00 | | 615 152.00 | 615 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513.00 | 24 000.00 | | 3 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | 23 615.00 | | 3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | -5 044.00 | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 667.00 | 659 802.00 | | 618 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 136.00 | 662 661.00 | | 575 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 531.00 | -2 859.00 | | 43 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 910.00 | | 22 212.00 | 523 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 476.00 | | | 487 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 434.00 | | 22 212.00 | 36 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 429.00 | 1 138.00 | | 47 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 407.00 | 1 138.00 | | 36 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 873.00 | 503 873.00 | | 503 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 636.00 | 102 636.00 | | 102 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UX Autres créances clients | 260 192.00 | | | 260 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 683.00 | 327 683.00 | | 327 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 083.00 | 754 083.00 | | 754 083.00 |