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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 3 263.00 | 5 732.00 | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491.00 | 896.00 | 595.00 | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 640.00 | 183 411.00 | 68 229.00 | 251 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 116.00 | 187 570.00 | 132 546.00 | 320 116.00 |
BT Marchandises | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 398.00 | 5 813.00 | 73 585.00 | 79 398.00 |
BZ Autres créances | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 236 944.00 | | 236 944.00 | 236 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 469.00 | 5 813.00 | 456 656.00 | 462 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 585.00 | 193 383.00 | 589 202.00 | 782 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
DH Report à nouveau | 193 951.00 | 190 524.00 | | 193 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 634.00 | 3 426.00 | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 304 364.00 | 292 730.00 | | 304 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 776.00 | 69 369.00 | | 40 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 897.00 | 26 808.00 | | 41 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 670.00 | 154 821.00 | | 122 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 261.00 | 58 127.00 | | 78 261.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 7 016.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 838.00 | 316 142.00 | | 284 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 202.00 | 608 872.00 | | 589 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 340.00 | 275 830.00 | | 273 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 819.00 | 774.00 | 1 087 593.00 | 1 086 819.00 |
FG Production vendue services | 147 927.00 | | 147 927.00 | 147 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 746.00 | 774.00 | 1 235 520.00 | 1 234 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | 278.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 3 175.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | 3 175.00 | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 623.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 3 864.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 4 487.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 697.00 | -1 312.00 | | 6 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 714.00 | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 637.00 | 1 051 593.00 | | 1 247 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 003.00 | 1 048 167.00 | | 1 236 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 634.00 | 3 426.00 | | 11 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 944.00 | 4 727.00 | | 4 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 158.00 | | 30 208.00 | 290 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 320 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 253 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 173.00 | | 30 208.00 | 223 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 191.00 | 32 379.00 | | 155 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 1 799.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 727.00 | 30 580.00 | | 153 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 521.00 | 1 803.00 | 3 510.00 | 7 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 521.00 | 1 803.00 | 3 510.00 | 7 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 521.00 | 1 803.00 | 3 510.00 | 7 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803.00 | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VC Groupe et associés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 312.00 | 28 814.00 | 11 498.00 | 40 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 931.00 | 132 931.00 | | 132 931.00 |
VW T.V.A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 941.00 | 231 443.00 | 11 498.00 | 242 941.00 |