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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 290.00 | 57 296.00 | 10 994.00 | 68 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 999.00 | 162 133.00 | 18 866.00 | 180 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 168.00 | 220 984.00 | 33 184.00 | 254 168.00 |
BT Marchandises | 273 910.00 | | 273 910.00 | 273 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 579.00 | 1 748.00 | 33 831.00 | 35 579.00 |
BZ Autres créances | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
CF Disponibilités | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 093.00 | 1 748.00 | 535 345.00 | 537 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 261.00 | 222 732.00 | 568 529.00 | 791 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 412.00 | 307 412.00 | | 307 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 556 640.00 | -1 491 165.00 | | -1 556 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 307.00 | -65 476.00 | | -16 307.00 |
DL TOTAL (I) | -1 223 612.00 | -1 207 305.00 | | -1 223 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 54.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 540.00 | 1 404 453.00 | | 1 439 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 581.00 | 208 394.00 | | 227 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 482.00 | 66 751.00 | | 56 482.00 |
EA Autres dettes | 68 384.00 | 46 569.00 | | 68 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 141.00 | 1 726 220.00 | | 1 792 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 529.00 | 518 915.00 | | 568 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 141.00 | 1 726 220.00 | | 1 792 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 54.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 439 540.00 | | | 1 439 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 343.00 | | 1 295 343.00 | 1 295 343.00 |
FG Production vendue services | 327 817.00 | | 327 817.00 | 327 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 161.00 | | 1 623 161.00 | 1 623 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 989.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 989.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 936.00 | 2 621.00 | | 5 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | 2 621.00 | | 5 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761.00 | -1 632.00 | | -5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 597.00 | 1 501 580.00 | | 1 634 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 904.00 | 1 567 055.00 | | 1 650 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 307.00 | -65 476.00 | | -16 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 576.00 | | 1 094.00 | 254 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 504.00 | 4 981.00 | 1 502.00 | 217 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 949.00 | 4 981.00 | 1 502.00 | 215 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
6T Sur comptes clients | 685.00 | 1 748.00 | 685.00 | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 481.00 | 1 748.00 | 9 481.00 | 9 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 481.00 | 1 748.00 | 9 481.00 | 9 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | 9 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 581.00 | 227 581.00 | | 227 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
UX Autres créances clients | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 540.00 | 1 439 540.00 | | 1 439 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 141.00 | 1 792 141.00 | | 1 792 141.00 |