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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 3 555.00 | 19 444.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 413.00 | 951.00 | 2 461.00 | 3 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 358.00 | 28 840.00 | 8 517.00 | 37 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 730.00 | 33 348.00 | 46 382.00 | 79 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 850.00 | 99 811.00 | 481 039.00 | 580 850.00 |
BZ Autres créances | 651 282.00 | | 651 282.00 | 651 282.00 |
CF Disponibilités | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 812.00 | 99 811.00 | 1 221 001.00 | 1 320 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 543.00 | 133 159.00 | 1 267 384.00 | 1 400 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 044.00 | | | 120 044.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | 188 238.00 | 129 379.00 | | 188 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 606.00 | 58 858.00 | | 87 606.00 |
DL TOTAL (I) | 303 432.00 | 215 826.00 | | 303 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 445.00 | 514 728.00 | | 649 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 602.00 | 250 415.00 | | 194 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 7 787.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 951.00 | 772 931.00 | | 963 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 384.00 | 988 757.00 | | 1 267 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 813.00 | 772 931.00 | | 909 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 445.00 | 649 445.00 | | 649 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 466 149.00 | 466 149.00 | | 466 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 702.00 | | 114 702.00 | 114 702.00 |
VB T. V. A. | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
VC Groupe et associés | 535 105.00 | 535 105.00 | | 535 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 687.00 | 39 949.00 | 53 738.00 | 93 687.00 |
VP Divers | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 252.00 | 35.00 | | 35 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 916.00 | 1 185 249.00 | 120 667.00 | 1 305 916.00 |
VW T.V.A. | 117 967.00 | 117 967.00 | | 117 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 290.00 | 907 552.00 | 53 738.00 | 961 290.00 |