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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 765.00 | 178 048.00 | 277 716.00 | 455 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 664.00 | 185 621.00 | 564 043.00 | 749 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 493.00 | 363 669.00 | 916 823.00 | 1 280 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BT Marchandises | 2 544 097.00 | | 2 544 097.00 | 2 544 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 743.00 | 2 272.00 | 36 470.00 | 38 743.00 |
BZ Autres créances | 162 013.00 | | 162 013.00 | 162 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 215 656.00 | | 215 656.00 | 215 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 118.00 | 2 272.00 | 3 006 845.00 | 3 009 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 612.00 | 365 942.00 | 3 923 670.00 | 4 289 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 052.00 | 102 232.00 | | 183 052.00 |
DG Autres réserves | 2 686.00 | 730 922.00 | | 2 686.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 10 686.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 332.00 | 404 083.00 | | 470 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 731.00 | 1 892 524.00 | | 1 300 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 483.00 | 1 032 502.00 | | 890 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 136 786.00 | | 8 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 317.00 | 1 839.00 | | 26 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 224.00 | 1 177 027.00 | | 1 470 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 143.00 | 142 673.00 | | 196 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 235.00 | 116 072.00 | | 21 235.00 |
EA Autres dettes | 9 932.00 | 9 951.00 | | 9 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 934.00 | 2 616 852.00 | | 2 622 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 670.00 | 4 509 377.00 | | 3 923 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 468 828.00 | | 10 468 828.00 | 10 468 828.00 |
FD Production vendue biens | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
FG Production vendue services | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 478 357.00 | | 10 478 357.00 | 10 478 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 528 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 088 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 844.00 | 479 245.00 | | 121 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 834.00 | 30 257.00 | | 5 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 678.00 | 509 503.00 | | 127 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | 47 392.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | 100 707.00 | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 838.00 | 408 795.00 | | 123 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 092.00 | 138 811.00 | | 151 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 670 294.00 | 9 141 072.00 | | 10 670 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 199 963.00 | 8 736 988.00 | | 10 199 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 332.00 | 404 083.00 | | 470 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 171.00 | 127 945.00 | 30 446.00 | 266 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 171.00 | 127 945.00 | 30 446.00 | 266 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 225.00 | 1 470 225.00 | | 1 470 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
UX Autres créances clients | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
VC Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 484.00 | 160 776.00 | 479 567.00 | 890 484.00 |
VI Groupe et associés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VP Divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 874.00 | 247 809.00 | 75 065.00 | 322 874.00 |
VW T.V.A. | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 621.00 | 1 866 914.00 | 479 567.00 | 2 596 621.00 |