| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 557.00 | 26 274.00 | 2 283.00 | 28 557.00 |
AH Fonds commercial | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
AP Constructions | 4 557 596.00 | 2 829 743.00 | 1 727 853.00 | 4 557 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 760.00 | 488 904.00 | 22 855.00 | 511 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 023.00 | 2 341 422.00 | 258 601.00 | 2 600 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BF Prêts | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286 330.00 | | 1 286 330.00 | 1 286 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 045 169.00 | 5 722 968.00 | 3 322 201.00 | 9 045 169.00 |
BT Marchandises | 6 814 442.00 | 187 143.00 | 6 627 299.00 | 6 814 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688 479.00 | 539 537.00 | 5 148 942.00 | 5 688 479.00 |
BZ Autres créances | 375 397.00 | | 375 397.00 | 375 397.00 |
CF Disponibilités | 430 946.00 | | 430 946.00 | 430 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 341 782.00 | 726 680.00 | 12 615 102.00 | 13 341 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 386 951.00 | 6 449 648.00 | 15 937 303.00 | 22 386 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 3 653 673.00 | | | 3 653 673.00 |
DH Report à nouveau | -3 889 791.00 | | | -3 889 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 506.00 | | | 1 546 506.00 |
DK Provisions réglementées | 1 352 341.00 | | | 1 352 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 456.00 | | | 2 830 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 310.00 | | | 1 738 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 273.00 | | | 1 634 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020 777.00 | | | 9 020 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 003.00 | | | 625 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
EA Autres dettes | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 106 847.00 | | | 13 106 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 937 303.00 | | | 15 937 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 085 577.00 | | | 12 085 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624 914.00 | | | 624 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 457 597.00 | | 28 457 597.00 | 28 457 597.00 |
FG Production vendue services | 1 392 182.00 | | 1 392 182.00 | 1 392 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 849 779.00 | | 29 849 779.00 | 29 849 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 470 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 892 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 692 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 680.00 | |
GE Autres charges | | | 270 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 960 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256 854.00 | | | 256 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 804.00 | | | 223 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 216.00 | | | 143 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 573.00 | | | 367 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 254.00 | | | 312 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 844 846.00 | | | 30 844 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 298 340.00 | | | 29 298 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 506.00 | | | 1 546 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 455 074.00 | | 126 927.00 | 9 455 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 536 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 282.00 | 1 310 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 834.00 | 9 045 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 65 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 669 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 687.00 | | 3 046.00 | 62 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 553 133.00 | | 116 245.00 | 7 553 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 254.00 | | 7 636.00 | 1 839 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 363 855.00 | 359 664.00 | 552.00 | 5 363 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 199.00 | 251.00 | 552.00 | 63 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 300 656.00 | 359 413.00 | | 5 300 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 479 057.00 | | 126 716.00 | 1 479 057.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 307.00 | 187 143.00 | 138 307.00 | 138 307.00 |
6T Sur comptes clients | 462 128.00 | 539 537.00 | 462 128.00 | 462 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 935.00 | 726 680.00 | 601 935.00 | 601 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 992.00 | 726 680.00 | 743 651.00 | 2 095 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 680.00 | 600 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020 777.00 | 9 020 777.00 | | 9 020 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 312.00 | 333 312.00 | | 333 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 646.00 | 197 646.00 | | 197 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
UP Prêts | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286 330.00 | | 1 286 330.00 | 1 286 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 912 498.00 | 4 912 498.00 | | 4 912 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775 982.00 | 775 982.00 | | 775 982.00 |
VB T. V. A. | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 914.00 | 624 914.00 | | 624 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 396.00 | 92 126.00 | 457 270.00 | 1 113 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 634 273.00 | 1 634 273.00 | | 1 634 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VP Divers | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404 987.00 | 6 096 394.00 | 1 308 593.00 | 7 404 987.00 |
VW T.V.A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 106 847.00 | 12 085 577.00 | 457 270.00 | 13 106 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313 069.00 | | | 313 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 211 424.00 | | | 1 211 424.00 |
ST Autres comptes | 1 387 562.00 | | | 1 387 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 537 303.00 | | | 1 537 303.00 |
YT Sous‐traitance | 641 590.00 | | | 641 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 915 027.00 | | | 915 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 069.00 | | | 313 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 411 098.00 | | | 2 411 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 838 327.00 | | | 1 838 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 692 905.00 | | | 5 692 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |