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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 360.00 | 7 033.00 | 11 326.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 855.00 | 9 528.00 | 11 326.00 | 20 855.00 |
BT Marchandises | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 912.00 | 12 002.00 | 34 910.00 | 46 912.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
CF Disponibilités | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 020.00 | 12 002.00 | 305 018.00 | 317 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 875.00 | 21 530.00 | 316 345.00 | 337 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 739.00 | | | 202 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 212 493.00 | | | 212 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 851.00 | | | 103 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 345.00 | | | 316 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 851.00 | | | 103 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 650.00 | | 5 573.00 | 17 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 20 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 18 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | | 5 573.00 | 15 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 894.00 | 3 002.00 | 2 367.00 | 8 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 399.00 | 3 002.00 | 2 367.00 | 6 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VP Divers | 169.00 | | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 339.00 | 46 985.00 | 14 354.00 | 61 339.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
ST Autres comptes | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 374.00 | | | 126 374.00 |