| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AP Constructions | 24 435.00 | 20 956.00 | 3 479.00 | 24 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 613.00 | 78 443.00 | 52 170.00 | 130 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 735.00 | 148 477.00 | 59 258.00 | 207 735.00 |
BT Marchandises | 298 536.00 | | 298 536.00 | 298 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 088.00 | | 107 088.00 | 107 088.00 |
BZ Autres créances | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CF Disponibilités | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 989.00 | | 506 989.00 | 506 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 724.00 | 148 477.00 | 566 247.00 | 714 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 563.00 | 335 695.00 | | 359 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 100.00 | 53 868.00 | | 70 100.00 |
DL TOTAL (I) | 438 048.00 | 397 948.00 | | 438 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 028.00 | 73 609.00 | | 19 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 53 739.00 | | 45 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 719.00 | 79 679.00 | | 63 719.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 110.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 199.00 | 207 138.00 | | 128 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 247.00 | 605 086.00 | | 566 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 821.00 | 188 111.00 | | 113 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 461.00 | | 23 019.00 | 228 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 745.00 | 207 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 345.00 | 199 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 837.00 | | 22 972.00 | 219 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | 47.00 | 3 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 804.00 | 17 918.00 | 30 245.00 | 160 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 262.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 403.00 | 17 656.00 | 30 245.00 | 156 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 088.00 | 107 088.00 | | 107 088.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 028.00 | 4 650.00 | 14 378.00 | 19 028.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 911.00 | 149 911.00 | | 149 911.00 |
VW T.V.A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 199.00 | 113 821.00 | 14 378.00 | 128 199.00 |