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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 435.00 | 1 175 750.00 | 76 684.00 | 1 252 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 329.00 | 95 382.00 | 5 946.00 | 101 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 064.00 | 1 292 432.00 | 187 631.00 | 1 480 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 477.00 | 25 921.00 | 226 556.00 | 252 477.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CF Disponibilités | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 974.00 | 25 921.00 | 360 053.00 | 385 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 039.00 | 1 318 354.00 | 547 685.00 | 1 866 039.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 102 423.00 | | | 102 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
DL TOTAL (I) | 275 842.00 | | | 275 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 842.00 | | | 271 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 685.00 | | | 547 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 842.00 | | | 201 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 930.00 | | 12 198.00 | 1 468 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 655.00 | 1 469 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 655.00 | 1 343 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 630.00 | | 12 198.00 | 1 342 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 207.00 | 4 293.00 | 11 655.00 | 1 343 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 907.00 | 4 293.00 | 11 655.00 | 1 326 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 279.00 | 2 774.00 | | 23 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 279.00 | 2 774.00 | | 28 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 279.00 | 2 774.00 | | 28 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VI Groupe et associés | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 082.00 | 220 082.00 | 5 000.00 | 225 082.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 018.00 | 203 018.00 | | 203 018.00 |