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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 7 648.00 | 4 032.00 | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 125.00 | 31 439.00 | 40 686.00 | 72 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 141.00 | 39 087.00 | 123 054.00 | 162 141.00 |
BZ Autres créances | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
CF Disponibilités | 568 814.00 | | 568 814.00 | 568 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 314.00 | | 660 314.00 | 660 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 455.00 | 39 087.00 | 783 368.00 | 822 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 92 363.00 | 93 456.00 | | 92 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 884.00 | 33 907.00 | | 20 884.00 |
DL TOTAL (I) | 498 247.00 | 512 363.00 | | 498 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 020.00 | 21 842.00 | | 14 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 19 877.00 | | 10 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 778.00 | 46 408.00 | | 42 778.00 |
EA Autres dettes | 217 416.00 | 395 481.00 | | 217 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 121.00 | 483 608.00 | | 285 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 368.00 | 995 970.00 | | 783 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 466.00 | | 290 466.00 | 290 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 466.00 | | 290 466.00 | 290 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 405.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 4 632.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 842.00 | 329 357.00 | | 291 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 958.00 | 295 449.00 | | 270 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 884.00 | 33 907.00 | | 20 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 3 366.00 | | 3 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 710.00 | 8 189.00 | | 8 710.00 |
ST Autres comptes | 53 467.00 | 65 711.00 | | 53 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 740.00 | 16 216.00 | | 16 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 1 447.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 732.00 | 4 813.00 | | 4 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 093.00 | 65 006.00 | | 58 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 265.00 | 10 059.00 | | 10 265.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 917.00 | 90 116.00 | | 78 917.00 |